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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 69 457.00 | 27 204.00 | 42 253.00 | 69 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 868.00 | 59 431.00 | 38 437.00 | 97 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 999.00 | 27 016.00 | 7 983.00 | 34 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 220.00 | 115 496.00 | 133 724.00 | 249 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 348 423.00 | | 348 423.00 | 348 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 762.00 | 6 660.00 | 621 102.00 | 627 762.00 |
BZ Autres créances | 18 245.00 | | 18 245.00 | 18 245.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 015 103.00 | 6 660.00 | 1 008 442.00 | 1 015 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 264 323.00 | 122 156.00 | 1 142 167.00 | 1 264 323.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 096.00 | 585.00 | 34 511.00 | 35 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 530.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 590.00 | 112 872.00 | | 158 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 005.00 | 48 188.00 | | 78 005.00 |
DL TOTAL (I) | 346 596.00 | 268 590.00 | | 346 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 385.00 | 181 825.00 | | 329 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 14 913.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 818.00 | 411 608.00 | | 321 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 395.00 | 123 066.00 | | 129 395.00 |
EA Autres dettes | 2 974.00 | 3 773.00 | | 2 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 571.00 | 735 184.00 | | 795 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 167.00 | 1 003 775.00 | | 1 142 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 571.00 | 719 492.00 | | 795 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 313 694.00 | 139 152.00 | | 313 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 668.00 | | 62 552.00 | 186 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | 35 096.00 | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 220.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 368.00 | | 16 956.00 | 185 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | 10 500.00 | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 934.00 | 35 562.00 | | 79 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | 585.00 | | 1 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 674.00 | 34 977.00 | | 78 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 818.00 | 321 818.00 | | 321 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 536.00 | 44 536.00 | | 44 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 957.00 | 29 957.00 | | 29 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 619 769.00 | 619 769.00 | | 619 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 2 894.00 | 2 894.00 | | 2 894.00 |
VC Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313 694.00 | 313 694.00 | | 313 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 450.00 | 20 450.00 | | 20 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 997.00 | 658 464.00 | 18 532.00 | 676 997.00 |
VW T.V.A. | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 571.00 | 795 571.00 | | 795 571.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |