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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
AP Constructions | 69 457.00 | 37 815.00 | 31 641.00 | 69 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 505.00 | 44 277.00 | 38 228.00 | 82 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 859.00 | 34 428.00 | 5 431.00 | 39 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 717.00 | 125 385.00 | 113 332.00 | 238 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 427 256.00 | | 427 256.00 | 427 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 757.00 | | 333 757.00 | 333 757.00 |
BZ Autres créances | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
CF Disponibilités | 154 044.00 | | 154 044.00 | 154 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 045.00 | | 970 045.00 | 970 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 762.00 | 125 385.00 | 1 083 377.00 | 1 208 762.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 096.00 | 7 604.00 | 27 492.00 | 35 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 595.00 | 158 590.00 | | 236 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 299.00 | 78 005.00 | | 10 299.00 |
DL TOTAL (I) | 356 895.00 | 346 596.00 | | 356 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 973.00 | 329 385.00 | | 308 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 116.00 | 321 818.00 | | 277 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 394.00 | 129 395.00 | | 140 394.00 |
EA Autres dettes | | 2 974.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 726 483.00 | 795 571.00 | | 726 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 377.00 | 1 142 167.00 | | 1 083 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 483.00 | 795 571.00 | | 726 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 917.00 | 313 694.00 | | 300 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 220.00 | | 19 405.00 | 249 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 356.00 | | | 36 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 909.00 | 238 717.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 36 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 909.00 | 191 820.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 324.00 | | 19 405.00 | 202 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 540.00 | | | 10 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 496.00 | 39 797.00 | 29 909.00 | 115 496.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 845.00 | 7 019.00 | | 1 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 651.00 | 32 778.00 | 29 909.00 | 113 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 116.00 | 277 116.00 | | 277 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 822.00 | 44 822.00 | | 44 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 333 757.00 | 333 757.00 | | 333 757.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 917.00 | 300 917.00 | | 300 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 635.00 | | | 19 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 812.00 | 18 812.00 | | 18 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 665.00 | 8 665.00 | | 8 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 355.00 | 20 355.00 | | 20 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 748.00 | 388 208.00 | 10 540.00 | 398 748.00 |
VW T.V.A. | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 483.00 | 726 483.00 | | 726 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 263.00 | 2 051.00 | | 3 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 141 666.00 | 133 758.00 | | 141 666.00 |
ST Autres comptes | 210 964.00 | 247 445.00 | | 210 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 023.00 | 59 565.00 | | 51 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 487 979.00 | 375 368.00 | | 487 979.00 |
YT Sous‐traitance | 2 377.00 | 5 872.00 | | 2 377.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 400.00 | 8 566.00 | | 4 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 388.00 | 1 955.00 | | 1 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 651.00 | 4 006.00 | | 4 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 301.00 | 454 198.00 | | 347 301.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 883.00 | 308 808.00 | | 223 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 430.00 | 455 205.00 | | 410 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |