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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 260.00 | 1 051.00 | 209.00 | 1 260.00 |
AP Constructions | 67 720.00 | 6 138.00 | 61 581.00 | 67 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 943.00 | 29 689.00 | 35 254.00 | 64 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 615.00 | 8 856.00 | 16 759.00 | 25 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 578.00 | 45 734.00 | 113 844.00 | 159 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 121.00 | 16 906.00 | 299 215.00 | 316 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 177.00 | 6 660.00 | 439 516.00 | 446 177.00 |
BZ Autres créances | 70 659.00 | | 70 659.00 | 70 659.00 |
CF Disponibilités | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | 15 486.00 | 15 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 071.00 | 23 567.00 | 837 504.00 | 861 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 650.00 | 69 301.00 | 951 349.00 | 1 020 650.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 510.00 | 1 010.00 | | 3 510.00 |
DG Autres réserves | 36 497.00 | 18 990.00 | | 36 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 395.00 | 50 008.00 | | 80 395.00 |
DL TOTAL (I) | 220 402.00 | 120 008.00 | | 220 402.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 265.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 265.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 615.00 | 110 774.00 | | 141 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 913.00 | 13 221.00 | | 14 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 044.00 | 282 531.00 | | 412 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 787.00 | 68 487.00 | | 97 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 711.00 | | |
EA Autres dettes | 64 587.00 | 2 000.00 | | 64 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 946.00 | 509 724.00 | | 730 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 349.00 | 640 996.00 | | 951 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 273.00 | 431 950.00 | | 688 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 842.00 | 747.00 | | 64 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 841.00 | | 88 725.00 | 209 841.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 988.00 | 159 578.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 988.00 | 158 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 541.00 | | 88 725.00 | 208 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 203.00 | | 45 734.00 | 57 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 051.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 203.00 | | 44 683.00 | 57 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 044.00 | 412 044.00 | | 412 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 144.00 | 36 144.00 | | 36 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 587.00 | 64 587.00 | | 64 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 438 184.00 | | | 438 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
VB T. V. A. | 24 557.00 | | | 24 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 842.00 | 64 842.00 | | 64 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 773.00 | 34 100.00 | 42 674.00 | 76 773.00 |
VI Groupe et associés | 14 913.00 | 14 913.00 | | 14 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 254.00 | | | 33 254.00 |
VP Divers | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 694.00 | | | 35 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 362.00 | 524 330.00 | 8 032.00 | 532 362.00 |
VW T.V.A. | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 946.00 | 688 273.00 | 42 674.00 | 730 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |