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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 9 175.00 | 2 577.00 | 6 598.00 | 9 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 468.00 | 1 087.00 | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 249.00 | 3 437.00 | 2 812.00 | 6 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 115.00 | 6 482.00 | 408 633.00 | 415 115.00 |
BT Marchandises | 114 488.00 | | 114 488.00 | 114 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
CF Disponibilités | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 985.00 | | 167 985.00 | 167 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 100.00 | 6 482.00 | 576 618.00 | 583 100.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 583.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 48 324.00 | 11 083.00 | | 48 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 791.00 | 37 657.00 | | -4 791.00 |
DL TOTAL (I) | 54 533.00 | 59 324.00 | | 54 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 286.00 | 370 004.00 | | 340 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 375.00 | 101 984.00 | | 101 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 282.00 | 53 701.00 | | 49 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 142.00 | 19 823.00 | | 31 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 085.00 | 545 512.00 | | 522 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 618.00 | 604 836.00 | | 576 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 440.00 | | 675.00 | 414 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 304.00 | | 675.00 | 16 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 111.00 | 2 371.00 | | 4 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 111.00 | 2 371.00 | | 4 111.00 |