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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 142.00 | 1 258.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 13 765.00 | 7 117.00 | 6 648.00 | 13 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 936.00 | 619.00 | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 193.00 | 5 901.00 | 1 292.00 | 7 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 810.00 | 15 096.00 | 408 714.00 | 423 810.00 |
BT Marchandises | 133 793.00 | | 133 793.00 | 133 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BZ Autres créances | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 218.00 | | 162 218.00 | 162 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 028.00 | 15 096.00 | 570 932.00 | 586 028.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 659.00 | 42 474.00 | | 43 659.00 |
DH Report à nouveau | | -20 820.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 011.00 | 22 006.00 | | -14 011.00 |
DL TOTAL (I) | 39 347.00 | 53 359.00 | | 39 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 546.00 | 388 286.00 | | 394 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 993.00 | 881.00 | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 626.00 | 94 608.00 | | 116 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 418.00 | 21 358.00 | | 19 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 584.00 | 505 135.00 | | 531 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 932.00 | 558 494.00 | | 570 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 957.00 | 153 603.00 | | 216 957.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 993.00 | | | 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 273.00 | | 1 537.00 | 422 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 400.00 | | | 387 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 977.00 | | 1 537.00 | 20 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 423.00 | 2 673.00 | | 12 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 662.00 | 480.00 | | 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 761.00 | 2 193.00 | | 11 761.00 |