| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 622.00 | 778.00 | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
AP Constructions | 13 765.00 | 8 788.00 | 4 977.00 | 13 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 092.00 | 463.00 | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 343.00 | 6 321.00 | 3 022.00 | 9 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 960.00 | 17 823.00 | 408 136.00 | 425 960.00 |
BT Marchandises | 102 036.00 | | 102 036.00 | 102 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 7 955.00 | | 7 955.00 | 7 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 798.00 | | 125 798.00 | 125 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 758.00 | 17 823.00 | 533 934.00 | 551 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 659.00 | 43 659.00 | | 43 659.00 |
DH Report à nouveau | -14 011.00 | | | -14 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 001.00 | -14 011.00 | | 59 001.00 |
DL TOTAL (I) | 98 348.00 | 39 347.00 | | 98 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 907.00 | 394 546.00 | | 340 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 442.00 | 993.00 | | 1 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 521.00 | 116 626.00 | | 60 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 713.00 | 19 418.00 | | 32 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 585.00 | 531 584.00 | | 435 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 934.00 | 570 932.00 | | 533 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 687.00 | 216 957.00 | | 192 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 959 407.00 | | 959 407.00 | 959 407.00 |
FG Production vendue services | 14 050.00 | | 14 050.00 | 14 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 457.00 | | 973 457.00 | 973 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 978 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 31 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 623.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 333.00 | 7 793.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 333.00 | 7 793.00 | | 9 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 780.00 | 1 227.00 | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780.00 | 1 227.00 | | 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 553.00 | 6 566.00 | | 8 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 147.00 | 889 691.00 | | 988 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 145.00 | 903 703.00 | | 929 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 001.00 | -14 011.00 | | 59 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 810.00 | | 2 150.00 | 423 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 400.00 | | | 387 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 514.00 | | 2 150.00 | 22 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 096.00 | 2 728.00 | | 15 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 480.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 954.00 | 2 248.00 | | 13 954.00 |