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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 388 805.00 | 383.00 | 388 422.00 | 388 805.00 |
AP Constructions | 13 765.00 | 12 128.00 | 1 637.00 | 13 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 385.00 | 1 647.00 | 1 738.00 | 3 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 063.00 | 7 982.00 | 2 081.00 | 10 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 315.00 | 24 541.00 | 407 774.00 | 432 315.00 |
BT Marchandises | 114 737.00 | | 114 737.00 | 114 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BZ Autres créances | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 899.00 | | 66 899.00 | 66 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 353.00 | | 207 353.00 | 207 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 669.00 | 24 541.00 | 615 127.00 | 639 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
CU Autres participations | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 131 486.00 | 88 648.00 | | 131 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 826.00 | 42 837.00 | | 67 826.00 |
DL TOTAL (I) | 209 012.00 | 141 186.00 | | 209 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 796.00 | 349 524.00 | | 280 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | 718.00 | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 531.00 | 71 439.00 | | 91 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 701.00 | 34 340.00 | | 32 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 115.00 | 456 022.00 | | 406 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 127.00 | 597 208.00 | | 615 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 084.00 | 175 226.00 | | 184 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 510.00 | | 3 806.00 | 428 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 400.00 | | 3 806.00 | 387 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 214.00 | | | 27 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 996.00 | 3 545.00 | | 20 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 102.00 | 681.00 | | 2 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 894.00 | 2 864.00 | | 18 894.00 |