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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 938.00 | 577.00 | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 788.00 | 3 851.00 | 7 937.00 | 11 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 657.00 | 117 483.00 | 320 174.00 | 437 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 032.00 | 122 548.00 | 409 485.00 | 532 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 935.00 | | 3 935.00 | 3 935.00 |
BT Marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
BZ Autres créances | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CF Disponibilités | 45 500.00 | | 45 500.00 | 45 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 193.00 | | 61 193.00 | 61 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 225.00 | 122 548.00 | 470 677.00 | 593 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 455.00 | | | 455.00 |
DG Autres réserves | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
DH Report à nouveau | | -17 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 353.00 | 27 089.00 | | 27 353.00 |
DL TOTAL (I) | 76 462.00 | 49 110.00 | | 76 462.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 327 593.00 | 386 239.00 | | 327 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625.00 | 7 662.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 231.00 | 33 059.00 | | 25 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 766.00 | 23 243.00 | | 40 766.00 |
EA Autres dettes | | 122.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 394 215.00 | 450 325.00 | | 394 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 677.00 | 499 435.00 | | 470 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 394.00 | 45 154.00 | | 77 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 496.00 | 10 947.00 | 6 549.00 | 17 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 215.00 | 140 143.00 | 254 072.00 | 394 215.00 |