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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 087.00 | 21 361.00 | 7 726.00 | 29 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 198.00 | 312 877.00 | 139 321.00 | 452 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 597.00 | 335 752.00 | 227 845.00 | 563 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
BZ Autres créances | 19 087.00 | | 19 087.00 | 19 087.00 |
CF Disponibilités | 180 684.00 | | 180 684.00 | 180 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 875.00 | | 212 875.00 | 212 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 472.00 | 335 752.00 | 440 720.00 | 776 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 377.00 | 77 586.00 | | 108 377.00 |
DL TOTAL (I) | 184 982.00 | 154 191.00 | | 184 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 056.00 | 127 712.00 | | 137 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 936.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 452.00 | 41 552.00 | | 50 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 998.00 | 52 391.00 | | 58 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 4 602.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 737.00 | 236 253.00 | | 255 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 720.00 | 390 445.00 | | 440 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 551.00 | | 25 551.00 | 25 551.00 |
FD Production vendue biens | 690 456.00 | | 690 456.00 | 690 456.00 |
FG Production vendue services | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 421.00 | | 716 421.00 | 716 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 971.00 | |
GE Autres charges | | | 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 737.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 954.00 | 94.00 | | 2 954.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 954.00 | 94.00 | | 2 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 977.00 | 40.00 | | 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 868.00 | 40.00 | | 2 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | 54.00 | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 414.00 | 22 826.00 | | 36 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 014.00 | 919 765.00 | | 746 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 638.00 | 842 180.00 | | 637 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 377.00 | 77 586.00 | | 108 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 394.00 | 13 566.00 | | 557 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 363.00 | 563 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 275.00 | 74 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 088.00 | 481 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 806.00 | 13 566.00 | | 474 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 253.00 | 53 863.00 | 7 363.00 | 289 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 790.00 | | 275.00 | 1 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 463.00 | 53 863.00 | 7 088.00 | 287 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 452.00 | 50 452.00 | | 50 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 332.00 | 24 332.00 | | 24 332.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VB T. V. A. | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VC Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 091.00 | 78 671.00 | 58 420.00 | 137 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 661.00 | | | 37 661.00 |
VP Divers | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 611.00 | 24 062.00 | 6 549.00 | 30 611.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 772.00 | 197 353.00 | 58 420.00 | 255 772.00 |