| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 1 241.00 | 274.00 | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 038.00 | 5 953.00 | 12 085.00 | 18 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 657.00 | 161 812.00 | 275 845.00 | 437 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 282.00 | 169 281.00 | 369 002.00 | 538 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BT Marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -76.00 | | -76.00 | -76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
BZ Autres créances | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
CF Disponibilités | 27 971.00 | | 27 971.00 | 27 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 366.00 | | 56 366.00 | 56 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 649.00 | 169 281.00 | 425 368.00 | 594 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 455.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 462.00 | 8 654.00 | | 32 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 389.00 | 27 353.00 | | 14 389.00 |
DL TOTAL (I) | 90 851.00 | 76 462.00 | | 90 851.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 260 108.00 | 327 593.00 | | 260 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 625.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31.00 | | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 25 231.00 | | 28 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 343.00 | 40 766.00 | | 44 343.00 |
EA Autres dettes | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 518.00 | 394 215.00 | | 334 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 368.00 | 470 677.00 | | 425 368.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 548.00 | 46 733.00 | | 122 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 213.00 | 303.00 | | 1 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 334.00 | 46 430.00 | | 121 334.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 585.00 | 28 585.00 | | 28 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 108.00 | 81 365.00 | 178 743.00 | 260 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 343.00 | 44 343.00 | | 44 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 026.00 | 25 477.00 | 6 549.00 | 32 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 486.00 | 155 744.00 | 178 743.00 | 334 486.00 |