| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AH Fonds commercial | 74 249.00 | | 74 249.00 | 74 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 541.00 | 17 364.00 | 13 177.00 | 30 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 266.00 | 270 099.00 | 174 166.00 | 444 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 394.00 | 289 253.00 | 268 141.00 | 557 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BZ Autres créances | 9 120.00 | | 9 120.00 | 9 120.00 |
CF Disponibilités | 102 073.00 | | 102 073.00 | 102 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 304.00 | | 122 304.00 | 122 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 698.00 | 289 253.00 | 390 445.00 | 679 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 606.00 | 16 851.00 | | 32 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 586.00 | 15 755.00 | | 77 586.00 |
DL TOTAL (I) | 154 191.00 | 76 606.00 | | 154 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 712.00 | 200 689.00 | | 127 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 936.00 | 26 595.00 | | 9 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 552.00 | 30 823.00 | | 41 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 391.00 | 31 800.00 | | 52 391.00 |
EA Autres dettes | 4 602.00 | 2 862.00 | | 4 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 253.00 | 292 769.00 | | 236 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 445.00 | 369 375.00 | | 390 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 199.00 | | 8 199.00 | 8 199.00 |
FD Production vendue biens | 876 847.00 | | 876 847.00 | 876 847.00 |
FG Production vendue services | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 485.00 | | 885 485.00 | 885 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 510.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 522.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 380.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | -380.00 | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 826.00 | 4 838.00 | | 22 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 765.00 | 624 167.00 | | 919 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 180.00 | 608 412.00 | | 842 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 586.00 | 15 755.00 | | 77 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 970.00 | | 12 424.00 | 544 970.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 394.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 474 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 524.00 | | | 74 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 382.00 | | 12 424.00 | 462 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 731.00 | 71 522.00 | | 217 731.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 941.00 | 71 522.00 | | 215 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 552.00 | 41 552.00 | | 41 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 851.00 | 21 851.00 | | 21 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VB T. V. A. | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 712.00 | 36 198.00 | 91 515.00 | 127 712.00 |
VI Groupe et associés | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 725.00 | | | 145 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 712.00 | | | 127 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 291.00 | 13 742.00 | 6 549.00 | 20 291.00 |
VW T.V.A. | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 193.00 | 144 679.00 | 91 515.00 | 236 193.00 |