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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 6 510.00 | 2 865.00 | 9 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 153.00 | 4 107.00 | 42 046.00 | 46 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 528.00 | 10 617.00 | 59 911.00 | 70 528.00 |
BT Marchandises | 352 820.00 | | 352 820.00 | 352 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
BZ Autres créances | 17 528.00 | | 17 528.00 | 17 528.00 |
CF Disponibilités | 25 492.00 | | 25 492.00 | 25 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 909.00 | | 408 909.00 | 408 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 437.00 | 10 617.00 | 468 820.00 | 479 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 040.00 | 78 000.00 | | 118 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 800.00 | 2 600.00 | | 7 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 515.00 | 4 502.00 | | 8 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 821.00 | 9 213.00 | | 15 821.00 |
DL TOTAL (I) | 150 176.00 | 94 315.00 | | 150 176.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 446.00 | 91 250.00 | | 30 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 906.00 | 46 253.00 | | 186 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 592.00 | 4 587.00 | | 15 592.00 |
EA Autres dettes | | 3 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 643.00 | 146 015.00 | | 318 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 820.00 | 242 830.00 | | 468 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 643.00 | 146 015.00 | | 318 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 830.00 | | | 21 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 010.00 | | 541 010.00 | 541 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 541 010.00 | | 541 010.00 | 541 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 543 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -179 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 1 490.00 | | 3 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 614.00 | 295 082.00 | | 543 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 793.00 | 285 869.00 | | 527 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 821.00 | 9 213.00 | | 15 821.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 484.00 | 5 361.00 | | 7 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 049.00 | | 60 479.00 | 10 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | | 45 479.00 | 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 721.00 | 6 896.00 | | 3 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 385.00 | 3 125.00 | | 3 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336.00 | 3 771.00 | | 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 906.00 | 186 906.00 | | 186 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 228.00 | | | 9 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 830.00 | 21 830.00 | | 21 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 869.00 | 63 869.00 | | 63 869.00 |
VI Groupe et associés | 30 446.00 | 30 446.00 | | 30 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 869.00 | | | 63 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 596.00 | 30 596.00 | 15 000.00 | 45 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 643.00 | 318 643.00 | | 318 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 724.00 | 503.00 | | 3 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 144.00 | 14 081.00 | | 16 144.00 |
ST Autres comptes | 76 251.00 | 26 344.00 | | 76 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 724.00 | 503.00 | | 3 724.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 423.00 | 64 498.00 | | 93 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 670.00 | 60 726.00 | | 109 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 569.00 | 40 425.00 | | 97 569.00 |