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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 360.00 | 717.00 | 6 643.00 | 7 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 966.00 | 19 005.00 | 45 960.00 | 64 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 965.00 | 29 098.00 | 60 868.00 | 89 965.00 |
BT Marchandises | 191 601.00 | | 191 601.00 | 191 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 769.00 | | 29 769.00 | 29 769.00 |
BZ Autres créances | 66 479.00 | | 66 479.00 | 66 479.00 |
CF Disponibilités | 537 921.00 | | 537 921.00 | 537 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 310.00 | | 826 310.00 | 826 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 275.00 | 29 098.00 | 887 177.00 | 916 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 040.00 | 144 040.00 | | 144 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 404.00 | 11 804.00 | | 14 404.00 |
DH Report à nouveau | 22 863.00 | 20 332.00 | | 22 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 409.00 | 5 131.00 | | 105 409.00 |
DL TOTAL (I) | 286 716.00 | 181 307.00 | | 286 716.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 81 297.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 093.00 | 94 446.00 | | 49 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 665.00 | 358 402.00 | | 471 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 703.00 | 62 022.00 | | 76 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 461.00 | 596 166.00 | | 597 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 177.00 | 777 473.00 | | 887 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 597 461.00 | 596 166.00 | | 597 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 46.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 656 910.00 | | 2 656 910.00 | 2 656 910.00 |
FG Production vendue services | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 683 347.00 | | 2 683 347.00 | 2 683 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 688 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 583 667.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 205.00 | |
GE Autres charges | | | 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 600 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 955.00 | | | 125 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 291.00 | 6 162.00 | | 9 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 590.00 | 17 313.00 | | 54 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 881.00 | 23 475.00 | | 66 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 074.00 | -23 475.00 | | 59 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 658.00 | 1 470.00 | | 31 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 020.00 | 1 790 398.00 | | 2 814 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 708 611.00 | 1 785 267.00 | | 2 708 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 409.00 | 5 131.00 | | 105 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 747.00 | | 29 147.00 | 147 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 813.00 | 8 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 928.00 | 89 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 116.00 | 72 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 760.00 | | 28 681.00 | 112 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 612.00 | | 465.00 | 25 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 238.00 | 15 205.00 | 5 345.00 | 19 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 863.00 | 15 205.00 | 5 345.00 | 9 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 665.00 | 471 665.00 | | 471 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 196.00 | 24 196.00 | | 24 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 257.00 | 16 257.00 | | 16 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 204.00 | 19 204.00 | | 19 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 265.00 | | 8 265.00 | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 29 769.00 | 29 769.00 | | 29 769.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VI Groupe et associés | 49 093.00 | 49 093.00 | | 49 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -34 665.00 | | | -34 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 548.00 | 7 548.00 | | 7 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 798.00 | 63 798.00 | | 63 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 052.00 | 96 787.00 | 8 265.00 | 105 052.00 |
VW T.V.A. | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 461.00 | 597 461.00 | | 597 461.00 |