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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 131.00 | 2 369.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 260.00 | 9 732.00 | 100 528.00 | 110 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 747.00 | 19 238.00 | 128 509.00 | 147 747.00 |
BT Marchandises | 473 998.00 | | 473 998.00 | 473 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 401.00 | | 51 401.00 | 51 401.00 |
CF Disponibilités | 120 783.00 | | 120 783.00 | 120 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 964.00 | | 648 964.00 | 648 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 711.00 | 19 238.00 | 777 473.00 | 796 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 040.00 | 118 040.00 | | 144 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 804.00 | 7 800.00 | | 11 804.00 |
DH Report à nouveau | 20 332.00 | 8 515.00 | | 20 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 131.00 | 15 821.00 | | 5 131.00 |
DL TOTAL (I) | 181 307.00 | 150 176.00 | | 181 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 297.00 | 85 699.00 | | 81 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 446.00 | 30 446.00 | | 94 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 402.00 | 186 906.00 | | 358 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 022.00 | 15 592.00 | | 62 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 166.00 | 318 643.00 | | 596 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 473.00 | 468 820.00 | | 777 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 166.00 | 318 643.00 | | 596 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 631.00 | 21 830.00 | | 46 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 752 709.00 | 11 296.00 | 1 764 004.00 | 1 752 709.00 |
FG Production vendue services | 20 765.00 | | 20 765.00 | 20 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 474.00 | 11 296.00 | 1 784 769.00 | 1 773 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 414 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -121 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 538.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 756 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 162.00 | 1 119.00 | | 6 162.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 313.00 | | | 17 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 475.00 | 1 119.00 | | 23 475.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 475.00 | -1 119.00 | | -23 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 470.00 | 3 123.00 | | 1 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 398.00 | 543 614.00 | | 1 790 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 267.00 | 527 793.00 | | 1 785 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 131.00 | 15 821.00 | | 5 131.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 528.00 | | 77 219.00 | 70 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 153.00 | | 66 607.00 | 46 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 10 612.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 617.00 | 9 538.00 | 917.00 | 10 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 510.00 | 2 865.00 | | 6 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 107.00 | 6 673.00 | 917.00 | 4 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 402.00 | 358 402.00 | | 358 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 672.00 | 30 672.00 | | 30 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 834.00 | 25 834.00 | | 25 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VB T. V. A. | 42 424.00 | 42 424.00 | | 42 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 631.00 | 46 631.00 | | 46 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 665.00 | 34 665.00 | | 34 665.00 |
VI Groupe et associés | 94 446.00 | 94 446.00 | | 94 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 794.00 | 54 183.00 | 25 612.00 | 79 794.00 |
VW T.V.A. | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 166.00 | 596 166.00 | | 596 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 632.00 | 3 724.00 | | 25 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 368.00 | 16 144.00 | | 23 368.00 |
ST Autres comptes | 149 762.00 | 76 251.00 | | 149 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 048.00 | 5 174.00 | | 85 048.00 |
YT Sous‐traitance | 186.00 | | | 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 632.00 | 3 724.00 | | 25 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 273 977.00 | 93 423.00 | | 273 977.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 262 310.00 | 109 670.00 | | 262 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 363.00 | 97 569.00 | | 258 363.00 |