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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
AH Fonds commercial | 121 000.00 | | 121 000.00 | 121 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 427.00 | 3 985.00 | 16 442.00 | 20 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 905.00 | 57 219.00 | 256 686.00 | 313 905.00 |
BF Prêts | -18 500.00 | | -18 500.00 | -18 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 207.00 | 70 579.00 | 522 628.00 | 593 207.00 |
BT Marchandises | 620 683.00 | | 620 683.00 | 620 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 237.00 | | 58 237.00 | 58 237.00 |
BZ Autres créances | 16 213.00 | | 16 213.00 | 16 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949 054.00 | | 949 054.00 | 949 054.00 |
CF Disponibilités | 1 102 783.00 | | 1 102 783.00 | 1 102 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 756 195.00 | | 2 756 195.00 | 2 756 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 349 402.00 | 70 579.00 | 3 278 823.00 | 3 349 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 040.00 | 144 040.00 | | 144 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
DH Report à nouveau | 285 416.00 | 128 272.00 | | 285 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 297.00 | 157 144.00 | | 227 297.00 |
DL TOTAL (I) | 671 157.00 | 443 860.00 | | 671 157.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 184 421.00 | 268 974.00 | | 1 184 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380.00 | 24 027.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 259.00 | 606 444.00 | | 981 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 505.00 | 219 986.00 | | 420 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
EA Autres dettes | | 7 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 604 666.00 | 1 126 712.00 | | 2 604 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 278 823.00 | 1 573 572.00 | | 3 278 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 245.00 | 1 057 515.00 | | 1 420 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 224.00 | 125 153.00 | | 286 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 216.00 | | 439 991.00 | 174 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 500.00 | 128 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 000.00 | 593 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 334 332.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | 121 000.00 | 9 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 388.00 | | 171 444.00 | 165 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -547.00 | | 147 547.00 | -547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 113.00 | 25 728.00 | 261.00 | 45 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 738.00 | 25 728.00 | 261.00 | 35 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 259.00 | 981 259.00 | | 981 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 439.00 | 110 439.00 | | 110 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
UP Prêts | -18 500.00 | | -18 500.00 | -18 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 000.00 | | 147 000.00 | 147 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 237.00 | 54 237.00 | | 54 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 16 213.00 | 16 213.00 | | 16 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 224.00 | | 286 224.00 | 286 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 197.00 | | 898 197.00 | 898 197.00 |
VI Groupe et associés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 754 375.00 | | | 754 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 554.00 | 84 554.00 | | 84 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 174.00 | 83 675.00 | 128 500.00 | 212 174.00 |
VW T.V.A. | 96 920.00 | 96 920.00 | | 96 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 666.00 | 1 420 245.00 | 1 184 421.00 | 2 604 666.00 |