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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 232.00 | 130.00 | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 251.00 | 12 630.00 | 6 621.00 | 19 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 768.00 | 12 862.00 | 10 907.00 | 23 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 722.00 | 1 205.00 | 1 327 518.00 | 1 328 722.00 |
BZ Autres créances | 89 995.00 | | 89 995.00 | 89 995.00 |
CF Disponibilités | 184 424.00 | | 184 424.00 | 184 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 047.00 | 1 205.00 | 1 603 843.00 | 1 605 047.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29 355.00 | | 29 355.00 | 29 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 658 171.00 | 14 067.00 | 1 644 105.00 | 1 658 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 702.00 | -13 275.00 | | 5 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 753.00 | 31 977.00 | | 49 753.00 |
DL TOTAL (I) | 118 454.00 | 68 702.00 | | 118 454.00 |
DP Provisions pour risques | 29 355.00 | 4 476.00 | | 29 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 355.00 | 4 476.00 | | 29 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 594.00 | 738 257.00 | | 1 304 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 385.00 | 111 264.00 | | 107 385.00 |
EA Autres dettes | 72 244.00 | 26 135.00 | | 72 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 025.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 484 224.00 | 975 528.00 | | 1 484 224.00 |
ED (V) | 12 071.00 | 2 725.00 | | 12 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 105.00 | 1 051 430.00 | | 1 644 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 697 987.00 | 3 639 263.00 | 4 337 250.00 | 697 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 987.00 | 3 639 263.00 | 4 337 250.00 | 697 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 338 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 868.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 432.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 250.00 | -432.00 | | -1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 347 687.00 | 3 317 986.00 | | 4 347 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 297 935.00 | 3 286 009.00 | | 4 297 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 753.00 | 31 977.00 | | 49 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 427.00 | | 3 342.00 | 20 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 333.00 | | 1 918.00 | 17 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 732.00 | | 1 424.00 | 2 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 948.00 | 4 914.00 | | 7 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112.00 | 121.00 | | 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 836.00 | 4 793.00 | | 7 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 476.00 | 29 355.00 | 4 476.00 | 4 476.00 |
6T Sur comptes clients | 850.00 | 1 205.00 | 850.00 | 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 850.00 | 1 205.00 | 850.00 | 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 326.00 | 30 560.00 | 5 326.00 | 5 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 205.00 | 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 29 355.00 | 4 476.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 594.00 | 1 304 594.00 | | 1 304 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 045.00 | 31 045.00 | | 31 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 277.00 | 72 277.00 | | 72 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 244.00 | 72 244.00 | | 72 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 327 518.00 | | | 1 327 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 9 932.00 | | | 9 932.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 424 778.00 | 1 420 623.00 | 4 155.00 | 1 424 778.00 |
VW T.V.A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 224.00 | 1 484 224.00 | | 1 484 224.00 |