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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 408.00 | 187.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 035.00 | 18 908.00 | 14 128.00 | 33 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 234.00 | 19 316.00 | 29 919.00 | 49 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 903 135.00 | 130 038.00 | 2 773 098.00 | 2 903 135.00 |
BZ Autres créances | 1 643 996.00 | | 1 643 996.00 | 1 643 996.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 133.00 | | 17 133.00 | 17 133.00 |
CF Disponibilités | 493 239.00 | | 493 239.00 | 493 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 059 234.00 | 130 038.00 | 4 929 197.00 | 5 059 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 108 469.00 | 149 353.00 | 4 959 116.00 | 5 108 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 012.00 | 42 455.00 | | -21 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 542.00 | -63 467.00 | | 120 542.00 |
DL TOTAL (I) | 175 530.00 | 54 988.00 | | 175 530.00 |
DQ Provisions pour charges | | 14 761.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 108.00 | 1 757 824.00 | | 3 208 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 646.00 | 200 122.00 | | 195 646.00 |
EA Autres dettes | 1 376 086.00 | 123 200.00 | | 1 376 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 779 840.00 | 2 081 146.00 | | 4 779 840.00 |
ED (V) | 3 746.00 | 28 048.00 | | 3 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 959 116.00 | 2 178 942.00 | | 4 959 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 133 488.00 | | 13 133 488.00 | 13 133 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 133 488.00 | | 13 133 488.00 | 13 133 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 140 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 020 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 594 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 349.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 948 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 761.00 | |
GN Différences positives de change | | | -8 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 675.00 | 538.00 | | 50 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 675.00 | 538.00 | | 50 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 675.00 | -538.00 | | -50 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 146 937.00 | 7 124 741.00 | | 13 146 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 026 395.00 | 7 188 207.00 | | 13 026 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 542.00 | -63 467.00 | | 120 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 267.00 | | 10 967.00 | 38 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 438.00 | | 4 596.00 | 28 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 466.00 | | 6 138.00 | 9 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 166.00 | 3 149.00 | | 16 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 346.00 | 61.00 | | 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 820.00 | 3 088.00 | | 15 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
6T Sur comptes clients | 84 796.00 | 130 145.00 | 84 903.00 | 84 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 796.00 | 130 145.00 | 84 903.00 | 84 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 557.00 | 130 145.00 | 99 664.00 | 99 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 208 108.00 | 3 208 108.00 | | 3 208 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 849.00 | 51 849.00 | | 51 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 700.00 | 114 700.00 | | 114 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 061.00 | 8 061.00 | | 8 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376 086.00 | 1 376 086.00 | | 1 376 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 604.00 | | 15 604.00 | 15 604.00 |
UX Autres créances clients | 2 770 302.00 | 2 770 302.00 | | 2 770 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132 834.00 | 132 834.00 | | 132 834.00 |
VB T. V. A. | 107 605.00 | 107 605.00 | | 107 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 391.00 | 1 536 391.00 | | 1 536 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 564 467.00 | 4 548 863.00 | 15 604.00 | 4 564 467.00 |
VW T.V.A. | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 779 840.00 | 4 779 840.00 | | 4 779 840.00 |