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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362.00 | 346.00 | 16.00 | 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 439.00 | 15 820.00 | 12 619.00 | 28 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 267.00 | 16 166.00 | 22 101.00 | 38 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 479 157.00 | 84 796.00 | 1 394 361.00 | 1 479 157.00 |
BZ Autres créances | 454 457.00 | | 454 457.00 | 454 457.00 |
CF Disponibilités | 290 301.00 | | 290 301.00 | 290 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | 2 963.00 | 2 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 876.00 | 84 796.00 | 2 142 080.00 | 2 226 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 761.00 | | 14 761.00 | 14 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 904.00 | 100 962.00 | 2 178 942.00 | 2 279 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 000.00 | 8 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 455.00 | 5 702.00 | | 42 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 467.00 | 49 753.00 | | -63 467.00 |
DL TOTAL (I) | 54 988.00 | 118 454.00 | | 54 988.00 |
DP Provisions pour risques | 14 761.00 | 29 355.00 | | 14 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 761.00 | 29 355.00 | | 14 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 824.00 | 1 304 594.00 | | 1 757 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 122.00 | 107 385.00 | | 200 122.00 |
EA Autres dettes | 123 200.00 | 72 244.00 | | 123 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 146.00 | 1 484 224.00 | | 2 081 146.00 |
ED (V) | 28 048.00 | 12 071.00 | | 28 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 942.00 | 1 644 105.00 | | 2 178 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 021 317.00 | 94 021.00 | 7 115 338.00 | 7 021 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 021 317.00 | 94 021.00 | 7 115 338.00 | 7 021 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 399 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 796.00 | |
GE Autres charges | | | 1 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 172 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | -28 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | 1 250.00 | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 538.00 | 1 250.00 | | 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -538.00 | -1 250.00 | | -538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 124 741.00 | 4 347 687.00 | | 7 124 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 188 207.00 | 4 297 935.00 | | 7 188 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 467.00 | 49 753.00 | | -63 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 768.00 | | 14 498.00 | 23 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362.00 | | | 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 251.00 | | 9 188.00 | 19 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 155.00 | | 5 310.00 | 4 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 862.00 | 3 304.00 | | 12 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | 114.00 | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 630.00 | 3 190.00 | | 12 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 355.00 | 14 761.00 | 29 355.00 | 29 355.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | 84 796.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | 84 795.00 | 1 205.00 | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 560.00 | 99 557.00 | 30 560.00 | 30 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 796.00 | 1 205.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 751.00 | 29 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 757 824.00 | 1 757 824.00 | | 1 757 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 172.00 | 42 172.00 | | 42 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 192.00 | 146 192.00 | | 146 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 200.00 | 123 200.00 | | 123 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 361.00 | | | 1 394 361.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 796.00 | | | 84 796.00 |
VB T. V. A. | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 668.00 | | | 374 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 928 994.00 | 1 919 528.00 | 9 466.00 | 1 928 994.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 146.00 | 2 081 146.00 | | 2 081 146.00 |