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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 485.00 | 110.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 959.00 | 23 269.00 | 14 691.00 | 37 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 569.00 | 23 754.00 | 26 815.00 | 50 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 825 220.00 | 141 945.00 | 2 683 276.00 | 2 825 220.00 |
BZ Autres créances | 741 400.00 | | 741 400.00 | 741 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 447 547.00 | | 447 547.00 | 447 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 265.00 | 141 945.00 | 3 985 321.00 | 4 127 265.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 182 845.00 | 165 698.00 | 4 017 147.00 | 4 182 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 50 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 115 530.00 | 16 000.00 | | 115 530.00 |
DH Report à nouveau | | -21 012.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 409.00 | 120 542.00 | | 140 409.00 |
DL TOTAL (I) | 445 939.00 | 175 530.00 | | 445 939.00 |
DP Provisions pour risques | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 800.00 | 3 208 108.00 | | 3 187 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 125.00 | 195 646.00 | | 245 125.00 |
EA Autres dettes | 132 334.00 | 1 376 086.00 | | 132 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 565 260.00 | 4 779 840.00 | | 3 565 260.00 |
ED (V) | 937.00 | 3 746.00 | | 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 017 147.00 | 4 959 116.00 | | 4 017 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 264 349.00 | | 12 264 349.00 | 12 264 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 264 349.00 | | 12 264 349.00 | 12 264 349.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 269 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 147 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 026 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 505.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 838.00 | 50 675.00 | | 31 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 838.00 | 50 675.00 | | 31 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 838.00 | -50 675.00 | | -31 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 056.00 | 27 117.00 | | 68 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 271 760.00 | 13 146 937.00 | | 12 271 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 131 350.00 | 13 026 395.00 | | 12 131 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 409.00 | 120 542.00 | | 140 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 234.00 | | 4 924.00 | 49 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 589.00 | 12 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 589.00 | 50 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 035.00 | | 4 924.00 | 33 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 315.00 | 4 439.00 | | 19 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 78.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 908.00 | 4 361.00 | | 18 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 011.00 | | |
6T Sur comptes clients | 130 038.00 | 11 907.00 | | 130 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 038.00 | 11 907.00 | | 130 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 038.00 | 16 918.00 | | 130 038.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 187 800.00 | 3 187 800.00 | | 3 187 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 334.00 | 132 334.00 | | 132 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 679 326.00 | 2 679 326.00 | | 2 679 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 894.00 | 145 894.00 | | 145 894.00 |
VB T. V. A. | 126 295.00 | 126 295.00 | | 126 295.00 |
VC Groupe et associés | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 064.00 | 484 064.00 | | 484 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 586 733.00 | 3 574 718.00 | 12 015.00 | 3 586 733.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 565 260.00 | 3 565 260.00 | | 3 565 260.00 |