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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 357.00 | 12 427.00 | 26 931.00 | 39 357.00 |
040 Immobilisations financières | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 267.00 | 12 427.00 | 156 841.00 | 169 267.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
072 Créances – Autres | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
084 Disponibilités | 16 995.00 | | 16 995.00 | 16 995.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
110 Total général Actif | 196 714.00 | 12 427.00 | 184 287.00 | 196 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 314.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 602.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 287.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 057.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 077.00 | | | 172 077.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 150.00 | | | 150.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 252.00 | | | 172 252.00 |
242 Autres charges externes. | 77 019.00 | | | 77 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
252 Charges sociales | 13 927.00 | | | 13 927.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
262 Autres charges | 959.00 | | | 959.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 265.00 | | | 27 265.00 |
280 Produits financiers | 136.00 | | | 136.00 |
294 Charges financières | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 482.00 | | | 19 482.00 |