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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 411.00 | 21 639.00 | 2 772.00 | 24 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 893.00 | 9 401.00 | 6 492.00 | 15 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 754.00 | 31 040.00 | 138 714.00 | 169 754.00 |
BZ Autres créances | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 086.00 | | 64 086.00 | 64 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 841.00 | 31 040.00 | 202 801.00 | 233 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 106.00 | 111 429.00 | | 89 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 611.00 | 33 678.00 | | 18 611.00 |
DL TOTAL (I) | 115 718.00 | 157 106.00 | | 115 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 135.00 | 91 140.00 | | 48 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 020.00 | | 3 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 572.00 | 25 187.00 | | 35 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 082.00 | 119 347.00 | | 87 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 801.00 | 276 454.00 | | 202 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 201 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 201 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 777.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 5 728.00 | | 3 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 572.00 | 208 389.00 | | 201 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 961.00 | 174 711.00 | | 182 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 611.00 | 33 678.00 | | 18 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 954.00 | | | 230 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 9 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 200.00 | 169 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 40 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 463.00 | 2 777.00 | 1 200.00 | 29 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 463.00 | 2 777.00 | 1 200.00 | 29 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376.00 | 3 376.00 | | 3 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 323.00 | 11 323.00 | | 11 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VB T. V. A. | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VI Groupe et associés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | 2 341.00 | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 209.00 | 11 909.00 | 9 300.00 | 21 209.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 083.00 | 87 083.00 | | 87 083.00 |