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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 338.00 | 24 168.00 | 16 170.00 | 40 338.00 |
040 Immobilisations financières | 34 910.00 | | 34 910.00 | 34 910.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 248.00 | 24 168.00 | 171 080.00 | 195 248.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
072 Créances – Autres | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
084 Disponibilités | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 785.00 | | 6 785.00 | 6 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 045.00 | | 23 045.00 | 23 045.00 |
110 Total général Actif | 218 292.00 | 24 168.00 | 194 124.00 | 218 292.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 269.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 667.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 830.00 | | | 170 830.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28.00 | | | 28.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 639.00 | | | 639.00 |