| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 411.00 | 22 330.00 | 2 081.00 | 24 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 393.00 | 10 015.00 | 4 378.00 | 14 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 104.00 | 32 345.00 | 135 759.00 | 168 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
BZ Autres créances | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
CF Disponibilités | 23 893.00 | | 23 893.00 | 23 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 570.00 | | 52 570.00 | 52 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 675.00 | 32 345.00 | 188 329.00 | 220 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 000.00 | 107 000.00 | | 107 000.00 |
DH Report à nouveau | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
DL TOTAL (I) | 120 910.00 | 120 910.00 | | 120 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 329.00 | 188 329.00 | | 188 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 104.00 | | 1 650.00 | 168 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 9 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 650.00 | 168 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 38 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 804.00 | | 1 500.00 | 38 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 300.00 | | 150.00 | 9 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 827.00 | 2 632.00 | 1 113.00 | 30 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 827.00 | 2 632.00 | 1 113.00 | 30 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 45 653.00 | 45 653.00 | | 45 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 828.00 | 13 528.00 | 9 300.00 | 22 828.00 |
VW T.V.A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 419.00 | 67 419.00 | | 67 419.00 |