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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 227.00 | 366.00 | 4 861.00 | 5 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 227.00 | 366.00 | 4 861.00 | 5 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 328.00 | | 40 328.00 | 40 328.00 |
BZ Autres créances | 9 235.00 | | 9 235.00 | 9 235.00 |
CF Disponibilités | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 038.00 | | 88 038.00 | 88 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 265.00 | 366.00 | 95 899.00 | 96 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 097.00 | | | -1 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 446.00 | -1 097.00 | | 8 446.00 |
DL TOTAL (I) | 12 349.00 | 3 903.00 | | 12 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | 25 336.00 | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 535.00 | | | 51 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 766.00 | 4 481.00 | | 25 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 551.00 | 29 817.00 | | 83 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 899.00 | 33 720.00 | | 95 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 551.00 | 29 817.00 | | 83 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 613.00 | | 242 613.00 | 242 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 613.00 | | 242 613.00 | 242 613.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 471.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 34.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 827.00 | 34.00 | | 9 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 827.00 | -34.00 | | -9 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 615.00 | 45 378.00 | | 242 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 170.00 | 46 475.00 | | 234 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 446.00 | -1 097.00 | | 8 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 500.00 | | 5 227.00 | 11 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 5 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 5 227.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | | 5 227.00 | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 348.00 | 1 471.00 | 2 453.00 | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 348.00 | 1 471.00 | 2 453.00 | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 535.00 | 51 535.00 | | 51 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 235.00 | 14 235.00 | | 14 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
UX Autres créances clients | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
VB T. V. A. | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 564.00 | 49 564.00 | | 49 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 359.00 | 33.00 | | 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79.00 | | | 79.00 |
ST Autres comptes | 18 178.00 | 7 155.00 | | 18 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 980.00 | | | 980.00 |
YT Sous‐traitance | 92 303.00 | 14 400.00 | | 92 303.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | 456.00 | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 822.00 | 489.00 | | 822.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 540.00 | 21 555.00 | | 111 540.00 |