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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 138.00 | 8 445.00 | 8 693.00 | 17 138.00 |
BF Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 838.00 | 8 445.00 | 20 393.00 | 28 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
BZ Autres créances | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 20 632.00 | | 20 632.00 | 20 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 587.00 | | 148 587.00 | 148 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 426.00 | 8 445.00 | 168 980.00 | 177 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | 792.00 | | 791.00 |
DH Report à nouveau | 16 729.00 | 16 275.00 | | 16 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161.00 | 454.00 | | 161.00 |
DL TOTAL (I) | 22 683.00 | 22 521.00 | | 22 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 168.00 | 1 400.00 | | 16 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 541.00 | 89 798.00 | | 87 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 491.00 | 32 471.00 | | 42 491.00 |
EA Autres dettes | | 13 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 297.00 | 137 663.00 | | 146 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 980.00 | 160 185.00 | | 168 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 297.00 | -168.00 | | 146 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 233.00 | | 275 233.00 | 275 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 233.00 | | 275 233.00 | 275 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 445.00 | 1 618.00 | | 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 598.00 | 1 618.00 | | 7 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 598.00 | 1 618.00 | | 7 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 152.00 | -1 618.00 | | -7 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 536.00 | 188 472.00 | | 277 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 374.00 | 188 018.00 | | 277 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161.00 | 454.00 | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 338.00 | | 20 000.00 | 17 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 11 700.00 | 8 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | | 28 838.00 | 8 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 20 000.00 | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 017.00 | 3 427.00 | | 5 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 017.00 | 3 427.00 | | 5 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 541.00 | 87 541.00 | | 87 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 666.00 | 31 666.00 | | 31 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
UP Prêts | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 117 233.00 | 117 233.00 | | 117 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VB T. V. A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 804.00 | 127 104.00 | 11 700.00 | 138 804.00 |
VW T.V.A. | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 297.00 | 146 297.00 | | 146 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
ST Autres comptes | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 049.00 | | | 7 049.00 |
YT Sous‐traitance | 87 859.00 | | | 87 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 481.00 | | | 6 481.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 313.00 | | | 148 313.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |