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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 139.00 | 5 018.00 | 12 121.00 | 17 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 339.00 | 5 018.00 | 12 321.00 | 17 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 29 507.00 | | 29 507.00 | 29 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 570.00 | | 28 570.00 | 28 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 864.00 | | 147 864.00 | 147 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 203.00 | 5 018.00 | 160 185.00 | 165 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 792.00 | 362.00 | | 792.00 |
DH Report à nouveau | 16 275.00 | 6 870.00 | | 16 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454.00 | 9 976.00 | | 454.00 |
DL TOTAL (I) | 22 521.00 | 22 207.00 | | 22 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 100.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400.00 | 3 095.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 798.00 | 152 474.00 | | 89 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 471.00 | 68 271.00 | | 32 471.00 |
EA Autres dettes | 13 907.00 | 11 995.00 | | 13 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 663.00 | 235 936.00 | | 137 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 185.00 | 258 143.00 | | 160 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -168.00 | | | -168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | 100.00 | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 276.00 | | 189 276.00 | 189 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 276.00 | | 189 276.00 | 189 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -817.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 075.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 618.00 | 183.00 | | 1 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 618.00 | 183.00 | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 618.00 | 183.00 | | 1 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 618.00 | -183.00 | | -1 618.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 868.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 472.00 | 364 701.00 | | 188 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 018.00 | 354 725.00 | | 188 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454.00 | 9 975.00 | | 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 590.00 | 3 428.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 590.00 | 3 428.00 | | 1 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 798.00 | 89 798.00 | | 89 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 79 662.00 | 79 662.00 | | 79 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VP Divers | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 471.00 | 32 471.00 | | 32 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 570.00 | 28 570.00 | | 28 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 557.00 | 118 357.00 | 200.00 | 118 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |