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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 138.00 | 11 873.00 | 5 265.00 | 17 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 338.00 | 11 873.00 | 5 465.00 | 17 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 847.00 | 7 773.00 | 129 074.00 | 136 847.00 |
BZ Autres créances | 8 900.00 | | 8 900.00 | 8 900.00 |
CF Disponibilités | 13 390.00 | | 13 390.00 | 13 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 902.00 | | 19 902.00 | 19 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 040.00 | 7 773.00 | 171 267.00 | 179 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 379.00 | 19 646.00 | 176 733.00 | 196 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 791.00 | | | 791.00 |
DH Report à nouveau | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
DL TOTAL (I) | 23 708.00 | | | 23 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 334.00 | | | 15 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 292.00 | | | 116 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 267.00 | | | 21 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 733.00 | | | 176 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 025.00 | | | 153 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 568.00 | | 261 568.00 | 261 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 568.00 | | 261 568.00 | 261 568.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 773.00 | |
GE Autres charges | | | 4 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 856.00 | | | 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 945.00 | | | 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 784.00 | | | 270 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 759.00 | | | 269 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 500.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 17 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 138.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 138.00 | | | 17 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 445.00 | 3 427.00 | | 8 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 445.00 | 3 427.00 | | 8 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 292.00 | 116 292.00 | | 116 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 547.00 | 17 547.00 | | 17 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 128 788.00 | 128 788.00 | | 128 788.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VB T. V. A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 850.00 | 165 650.00 | 200.00 | 165 850.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 025.00 | 153 025.00 | | 153 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
ST Autres comptes | 32 476.00 | | | 32 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
YT Sous‐traitance | 87 930.00 | | | 87 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 728.00 | | | 130 728.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |