| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 805 323.00 | | 805 323.00 | 805 323.00 |
AP Constructions | 1 207 985.00 | 34 528.00 | 1 173 457.00 | 1 207 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 013 308.00 | 34 528.00 | 1 978 780.00 | 2 013 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 848.00 | | 39 848.00 | 39 848.00 |
BZ Autres créances | 22 458.00 | | 22 458.00 | 22 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 657.00 | | 65 657.00 | 65 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 965.00 | 34 528.00 | 2 044 436.00 | 2 078 965.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 258.00 | | | -44 258.00 |
DL TOTAL (I) | -34 258.00 | | | -34 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 520 062.00 | | | 1 520 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543 473.00 | | | 543 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808.00 | | | 808.00 |
EA Autres dettes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 078 694.00 | | | 2 078 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 436.00 | | | 2 044 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 997.00 | | | 615 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | -9.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 550.00 | | 77 550.00 | 77 550.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 827.00 | | | 121 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 258.00 | | | -44 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 013 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 013 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 308.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 528.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 528.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 39 848.00 | | | 39 848.00 |
VB T. V. A. | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 520 062.00 | 92 365.00 | 1 427 697.00 | 1 520 062.00 |
VI Groupe et associés | 508 473.00 | 508 473.00 | | 508 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
VW T.V.A. | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 078 694.00 | 615 997.00 | 1 462 697.00 | 2 078 694.00 |