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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 805 323.00 | | 805 323.00 | 805 323.00 |
AP Constructions | 1 207 985.00 | 143 247.00 | 1 064 738.00 | 1 207 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 256.00 | 143 247.00 | 1 871 009.00 | 2 014 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852.00 | | 1 852.00 | 1 852.00 |
BZ Autres créances | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 401.00 | 143 247.00 | 1 875 154.00 | 2 018 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 435.00 | -10 831.00 | | 1 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 869.00 | 33 267.00 | | 35 869.00 |
DL TOTAL (I) | 68 304.00 | 32 435.00 | | 68 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 982.00 | 1 342 330.00 | | 1 241 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 881.00 | 528 545.00 | | 542 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 7 794.00 | | 10 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 112.00 | 9 653.00 | | 11 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 806 850.00 | 1 888 321.00 | | 1 806 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 154.00 | 1 920 757.00 | | 1 875 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 713.00 | 120 505.00 | | 122 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 079.00 | | 163 079.00 | 163 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 079.00 | | 163 079.00 | 163 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 5 434.00 | | 8 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 079.00 | 160 779.00 | | 163 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 210.00 | 127 512.00 | | 127 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 869.00 | 33 267.00 | | 35 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 256.00 | | | 2 014 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 948.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014 256.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013 308.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 308.00 | | | 2 013 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 007.00 | 36 240.00 | | 107 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 007.00 | 36 240.00 | | 107 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 522.00 | | | 35 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 946.00 | | 948.00 | 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VB T. V. A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 240 594.00 | 99 338.00 | 418 008.00 | 1 240 594.00 |
VI Groupe et associés | 507 359.00 | | | 507 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 550.00 | | | 95 550.00 |
VP Divers | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 093.00 | 4 145.00 | 948.00 | 5 093.00 |
VW T.V.A. | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 850.00 | 122 713.00 | 418 008.00 | 1 806 850.00 |