| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 805 323.00 | | 805 323.00 | 805 323.00 |
AP Constructions | 1 207 985.00 | 70 768.00 | 1 137 217.00 | 1 207 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 256.00 | 70 768.00 | 1 943 488.00 | 2 014 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BZ Autres créances | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
CF Disponibilités | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129.00 | | 8 129.00 | 8 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 385.00 | 70 768.00 | 1 951 617.00 | 2 022 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 258.00 | | | -44 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 427.00 | -44 258.00 | | 33 427.00 |
DL TOTAL (I) | -831.00 | -34 258.00 | | -831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 450.00 | 1 520 062.00 | | 1 429 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 516 448.00 | 543 473.00 | | 516 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 6 851.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 049.00 | 808.00 | | 4 049.00 |
EA Autres dettes | | 7 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 952 449.00 | 2 078 694.00 | | 1 952 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 617.00 | 2 044 436.00 | | 1 951 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 850.00 | 615 997.00 | | 100 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 627.00 | | 156 627.00 | 156 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 627.00 | | 156 627.00 | 156 627.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 463.00 | | | 6 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 090.00 | 77 569.00 | | 163 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 663.00 | 121 827.00 | | 129 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 427.00 | -44 258.00 | | 33 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 013 308.00 | | 948.00 | 2 013 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 308.00 | | | 2 013 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 528.00 | 36 240.00 | | 34 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 528.00 | 36 240.00 | | 34 528.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
UX Autres créances clients | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
VB T. V. A. | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 429 450.00 | 94 300.00 | 397 575.00 | 1 429 450.00 |
VI Groupe et associés | 482 698.00 | | | 482 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 804.00 | | | 90 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64.00 | | | 64.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 755.00 | 6 807.00 | 948.00 | 7 755.00 |
VW T.V.A. | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 449.00 | 100 850.00 | 397 575.00 | 1 952 449.00 |