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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 805 323.00 | | 805 323.00 | 805 323.00 |
AP Constructions | 1 207 985.00 | 107 007.00 | 1 100 978.00 | 1 207 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 014 256.00 | 107 007.00 | 1 907 249.00 | 2 014 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
BZ Autres créances | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 508.00 | | 13 508.00 | 13 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 764.00 | 107 007.00 | 1 920 757.00 | 2 027 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 831.00 | -44 258.00 | | -10 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 267.00 | 33 427.00 | | 33 267.00 |
DL TOTAL (I) | 32 435.00 | -831.00 | | 32 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 342 330.00 | 1 429 450.00 | | 1 342 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528 545.00 | 516 448.00 | | 528 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 2 501.00 | | 7 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 653.00 | 4 049.00 | | 9 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 321.00 | 1 952 449.00 | | 1 888 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 757.00 | 1 951 617.00 | | 1 920 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 505.00 | 100 850.00 | | 120 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 309.00 | | 159 309.00 | 159 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 779.00 | 163 090.00 | | 160 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 512.00 | 129 663.00 | | 127 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 267.00 | 33 427.00 | | 33 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 014 256.00 | | | 2 014 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 014 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 308.00 | | | 2 013 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 948.00 | | | 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 766.00 | 36 240.00 | | 70 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 768.00 | 36 240.00 | | 70 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 434.00 | 5 434.00 | | 5 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 11 171.00 | 11 171.00 | | 11 171.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 336 225.00 | 96 954.00 | 407 495.00 | 1 336 225.00 |
VI Groupe et associés | 494 795.00 | | | 494 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 146.00 | | | 93 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 456.00 | 13 508.00 | | 14 456.00 |
VW T.V.A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 888 321.00 | 120 505.00 | | 1 888 321.00 |