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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
AN Terrains | 210 100.00 | 7 607.00 | 202 492.00 | 210 100.00 |
AP Constructions | 2 669 705.00 | 1 679 510.00 | 990 194.00 | 2 669 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 371.00 | 74 595.00 | 19 775.00 | 94 371.00 |
BF Prêts | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 869.00 | 1 771 775.00 | 1 222 094.00 | 2 993 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
BZ Autres créances | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 366 394.00 | | 1 366 394.00 | 1 366 394.00 |
CF Disponibilités | 172 312.00 | | 172 312.00 | 172 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 081.00 | | 1 547 081.00 | 1 547 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 540 950.00 | 1 771 775.00 | 2 769 175.00 | 4 540 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 638 025.00 | | | 638 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 805 868.00 | | | 1 805 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 411.00 | | | 147 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 748.00 | | | 106 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 014.00 | | | 82 014.00 |
EA Autres dettes | 627 131.00 | | | 627 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 306.00 | | | 963 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 769 175.00 | | | 2 769 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 306.00 | | | 963 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
FG Production vendue services | 722 168.00 | | 722 168.00 | 722 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 723 048.00 | | 723 048.00 | 723 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 818.00 | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -3 036.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 779.00 | | | 725 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 935.00 | | | 657 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 843.00 | | | 67 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 995 344.00 | | | 2 995 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 475.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 475.00 | 5 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 2 993 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 974 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 176.00 | | | 2 974 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 386.00 | | | 7 386.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 711 956.00 | 59 818.00 | | 1 711 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 701 895.00 | 59 818.00 | | 1 701 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 748.00 | 106 748.00 | | 106 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 493.00 | 16 493.00 | | 16 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 647.00 | 10 647.00 | | 10 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627 131.00 | 627 131.00 | | 627 131.00 |
UP Prêts | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
VI Groupe et associés | 147 411.00 | 147 411.00 | | 147 411.00 |
VP Divers | 387.00 | | | 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 767.00 | 4 767.00 | | 4 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 285.00 | 8 373.00 | 5 911.00 | 14 285.00 |
VW T.V.A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 306.00 | 963 306.00 | | 963 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 131.00 | | | 41 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 213.00 | | | 45 213.00 |
ST Autres comptes | 95 878.00 | | | 95 878.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 39 398.00 | | | 39 398.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 808.00 | | | 808.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 342.00 | | | 44 342.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 912.00 | | | 71 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 876.00 | | | 14 876.00 |
ZE Dividendes | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 099.00 | | | 217 099.00 |