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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
AN Terrains | 210 100.00 | 7 607.00 | 202 492.00 | 210 100.00 |
AP Constructions | 2 669 705.00 | 1 722 717.00 | 946 987.00 | 2 669 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 371.00 | 83 951.00 | 10 419.00 | 94 371.00 |
BF Prêts | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 992 255.00 | 1 824 338.00 | 1 167 916.00 | 2 992 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 786.00 | | 28 786.00 | 28 786.00 |
BZ Autres créances | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 254 424.00 | | 1 254 424.00 | 1 254 424.00 |
CF Disponibilités | 354 604.00 | | 354 604.00 | 354 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 682 223.00 | | 1 682 223.00 | 1 682 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 674 478.00 | 1 824 338.00 | 2 850 139.00 | 4 674 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 680 848.00 | | | 680 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 772 789.00 | | | 1 772 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 984.00 | | | 162 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 002.00 | | | 118 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
EA Autres dettes | 695 272.00 | | | 695 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 350.00 | | | 1 077 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 140.00 | | | 2 850 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 350.00 | | | 1 077 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
FG Production vendue services | 686 404.00 | | 686 404.00 | 686 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 686 874.00 | | 686 874.00 | 686 874.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 915.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 689 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 693 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 919.00 | | | 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 919.00 | | | 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -919.00 | | | -919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 689 843.00 | | | 689 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 902.00 | | | 697 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 993 869.00 | | | 2 993 869.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 614.00 | 2 992 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 974 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 176.00 | | | 2 974 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 775.00 | 52 563.00 | | 1 771 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761 714.00 | 52 563.00 | | 1 761 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 002.00 | 118 002.00 | | 118 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 270.00 | 31 270.00 | | 31 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 564.00 | 50 564.00 | | 50 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 272.00 | 695 272.00 | | 695 272.00 |
UP Prêts | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 28 786.00 | | | 28 786.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VI Groupe et associés | 162 984.00 | 162 984.00 | | 162 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 424.00 | | | 37 424.00 |
VP Divers | 151.00 | | | 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 491.00 | 73 195.00 | 4 296.00 | 77 491.00 |
VW T.V.A. | 13 525.00 | 13 525.00 | | 13 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 350.00 | 1 077 350.00 | | 1 077 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 784.00 | | | 34 784.00 |
ST Autres comptes | 171 918.00 | | | 171 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 629.00 | | | 32 629.00 |
YT Sous‐traitance | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 872.00 | | | 872.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 193.00 | | | 45 193.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 909.00 | | | 70 909.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
ZE Dividendes | 25 020.00 | | | 25 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 766.00 | | | 284 766.00 |