| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
AH Fonds commercial | 3 719.00 | | 3 719.00 | 3 719.00 |
AN Terrains | 210 100.00 | 7 607.00 | 202 492.00 | 210 100.00 |
AP Constructions | 2 669 705.00 | 1 767 919.00 | 901 785.00 | 2 669 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 961.00 | 96 874.00 | 3 086.00 | 99 961.00 |
BF Prêts | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 994 817.00 | 1 882 463.00 | 1 112 354.00 | 2 994 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 768.00 | | 4 768.00 | 4 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 424.00 | 6 078.00 | 1 498 345.00 | 1 504 424.00 |
CF Disponibilités | 262 351.00 | | 262 351.00 | 262 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 351.00 | 6 078.00 | 1 767 272.00 | 1 773 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 768 169.00 | 1 888 542.00 | 2 879 627.00 | 4 768 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 683 268.00 | 680 849.00 | | 683 268.00 |
DH Report à nouveau | -8 059.00 | -8 059.00 | | -8 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 596.00 | 102 500.00 | | 73 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 848 806.00 | 1 875 290.00 | | 1 848 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 701.00 | 140 427.00 | | 113 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 756.00 | 120 596.00 | | 106 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 614.00 | 102 305.00 | | 53 614.00 |
EA Autres dettes | 756 748.00 | 874 420.00 | | 756 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 820.00 | 1 237 747.00 | | 1 030 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 627.00 | 3 113 037.00 | | 2 879 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 030 820.00 | 1 237 747.00 | | 1 030 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
FD Production vendue biens | 680 625.00 | | 680 625.00 | 680 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 680 835.00 | | 680 835.00 | 680 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 402.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 368.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306.00 | | | 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 108.00 | 13 435.00 | | 11 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 437.00 | 721 776.00 | | 697 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 623 841.00 | 619 277.00 | | 623 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 596.00 | 102 500.00 | | 73 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 339.00 | | | 2 996 339.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 521.00 | 1 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 2 994 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 979 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 979 766.00 | | | 2 979 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 854 060.00 | 28 402.00 | | 1 854 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 843 998.00 | 28 402.00 | | 1 843 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 1 949.00 | 2 351.00 | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 1 949.00 | 2 351.00 | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 480.00 | 1 949.00 | 2 351.00 | 6 480.00 |
UG ‐ Financières | | 1 949.00 | 2 351.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 756.00 | 106 756.00 | | 106 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 154.00 | 25 154.00 | | 25 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 748.00 | 756 748.00 | | 756 748.00 |
UP Prêts | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
VB T. V. A. | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VI Groupe et associés | 113 701.00 | 113 701.00 | | 113 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 845.00 | 6 576.00 | 1 269.00 | 7 845.00 |
VW T.V.A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 820.00 | 1 030 820.00 | | 1 030 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
ST Autres comptes | 77 882.00 | | | 77 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 297.00 | | | 33 297.00 |
YT Sous‐traitance | 52 206.00 | | | 52 206.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 357.00 | | | 44 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 395.00 | | | 60 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 383.00 | | | 15 383.00 |
ZE Dividendes | 100 081.00 | | | 100 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 583.00 | | | 203 583.00 |