| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
AH Fonds commercial | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
AN Terrains | 210 101.00 | 7 608.00 | 202 493.00 | 210 101.00 |
AP Constructions | 2 669 705.00 | 1 745 319.00 | 924 386.00 | 2 669 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 961.00 | 91 072.00 | 8 889.00 | 99 961.00 |
BF Prêts | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 339.00 | 1 854 061.00 | 1 142 278.00 | 2 996 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 031.00 | | 10 031.00 | 10 031.00 |
BZ Autres créances | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 424.00 | 6 481.00 | 1 497 944.00 | 1 504 424.00 |
CF Disponibilités | 456 035.00 | | 456 035.00 | 456 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 977 239.00 | 6 481.00 | 1 970 758.00 | 1 977 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 973 578.00 | 1 860 541.00 | 3 113 037.00 | 4 973 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 680 849.00 | 680 849.00 | | 680 849.00 |
DH Report à nouveau | -8 059.00 | | | -8 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 500.00 | -8 059.00 | | 102 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 875 290.00 | 1 772 790.00 | | 1 875 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 427.00 | 162 985.00 | | 140 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 596.00 | 118 002.00 | | 120 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 305.00 | 101 091.00 | | 102 305.00 |
EA Autres dettes | 874 420.00 | 695 273.00 | | 874 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 747.00 | 1 077 350.00 | | 1 237 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 113 037.00 | 2 850 140.00 | | 3 113 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 747.00 | 1 077 350.00 | | 1 237 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FD Production vendue biens | 715 629.00 | | 715 629.00 | 715 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 549.00 | | 716 549.00 | 716 549.00 |
FQ Autres produits | | | 5 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 919.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 919.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -919.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 435.00 | 1 379.00 | | 13 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 721 776.00 | 689 844.00 | | 721 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 277.00 | 697 902.00 | | 619 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 500.00 | -8 059.00 | | 102 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 255.00 | | 5 590.00 | 2 992 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506.00 | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506.00 | 2 996 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 979 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 176.00 | | 5 590.00 | 2 974 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 296.00 | | | 4 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 824 338.00 | 29 721.00 | | 1 824 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 814 277.00 | 29 721.00 | | 1 814 277.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 480.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 480.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 595.00 | 120 595.00 | | 120 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 608.00 | 43 608.00 | | 43 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 190.00 | 13 190.00 | | 13 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 419.00 | 874 419.00 | | 874 419.00 |
UP Prêts | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
UX Autres créances clients | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
VI Groupe et associés | 140 426.00 | 140 426.00 | | 140 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 570.00 | 16 780.00 | 2 790.00 | 19 570.00 |
VW T.V.A. | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 747.00 | 1 237 747.00 | | 1 237 747.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 455.00 | | | 39 455.00 |
ST Autres comptes | 66 625.00 | | | 66 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 529.00 | | | 39 529.00 |
YT Sous‐traitance | 48 685.00 | | | 48 685.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 995.00 | | | 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 358.00 | | | 3 358.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 649.00 | | | 46 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 024.00 | | | 67 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 038.00 | | | 14 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 289.00 | | | 195 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |