| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 235 875.00 | 222 133.00 | 13 742.00 | 235 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 544.00 | 42 309.00 | 2 236.00 | 44 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 744.00 | 58 743.00 | 12 001.00 | 70 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 759.00 | 325 664.00 | 32 095.00 | 357 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
CF Disponibilités | 26 477.00 | | 26 477.00 | 26 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 048.00 | | 71 048.00 | 71 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 807.00 | 325 664.00 | 103 143.00 | 428 807.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DH Report à nouveau | -94 815.00 | -112 971.00 | | -94 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 855.00 | 18 156.00 | | 20 855.00 |
DL TOTAL (I) | -8 472.00 | -29 327.00 | | -8 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277.00 | 253.00 | | 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 316.00 | 7 164.00 | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 393.00 | 13 817.00 | | 14 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 668.00 | 7 820.00 | | 10 668.00 |
EA Autres dettes | 82 961.00 | 82 961.00 | | 82 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 615.00 | 112 014.00 | | 111 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 143.00 | 82 687.00 | | 103 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 615.00 | 112 014.00 | | 111 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | 253.00 | | 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 201 841.00 | | 201 841.00 | 201 841.00 |
FG Production vendue services | 94 146.00 | | 94 146.00 | 94 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 986.00 | | 295 986.00 | 295 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 793.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 227.00 | |
GE Autres charges | | | 3 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 657.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | 90.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | 90.00 | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | 567.00 | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 649.00 | 280 284.00 | | 303 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 855.00 | 18 156.00 | | 20 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 209.00 | | | 358 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 357 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 163.00 | | | 351 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 887.00 | 13 227.00 | 450.00 | 312 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 930.00 | | 450.00 | 2 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 957.00 | 13 227.00 | | 309 957.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 393.00 | 14 393.00 | | 14 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 038.00 | 40 971.00 | 1 067.00 | 42 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 615.00 | 111 615.00 | | 111 615.00 |