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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 230 173.00 | 226 777.00 | 3 395.00 | 230 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 734.00 | 29 593.00 | 1 141.00 | 30 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 845.00 | 67 794.00 | 12 051.00 | 79 845.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 233.00 | 324 165.00 | 30 068.00 | 354 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
BZ Autres créances | 20 241.00 | | 20 241.00 | 20 241.00 |
CF Disponibilités | 130 272.00 | | 130 272.00 | 130 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 368.00 | | 154 368.00 | 154 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 602.00 | 324 165.00 | 184 437.00 | 508 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 339.00 | | | 339.00 |
DG Autres réserves | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
DH Report à nouveau | -2 772.00 | | | -2 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
DL TOTAL (I) | 91 133.00 | | | 91 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 937.00 | | | 56 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 569.00 | | | 7 569.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 437.00 | | | 184 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 162 677.00 | | 162 677.00 | 162 677.00 |
FG Production vendue services | 76 650.00 | | 76 650.00 | 76 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 328.00 | | 239 328.00 | 239 328.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 812.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 248.00 | | | 37 248.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 309.00 | | | 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 827.00 | | | 277 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 409.00 | | | 249 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 418.00 | | | 28 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 475.00 | | 12 757.00 | 341 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 359.00 | | 12 757.00 | 337 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 353.00 | 6 812.00 | | 317 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 353.00 | 6 812.00 | | 317 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 639.00 | 23 639.00 | | 23 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 921.00 | 3 921.00 | | 3 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 3 355.00 | 3 355.00 | | 3 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 937.00 | 52 490.00 | 4 446.00 | 56 937.00 |
VI Groupe et associés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -47 545.00 | | | -47 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 351.00 | 13 351.00 | | 13 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 308.00 | 20 241.00 | 1 067.00 | 21 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 303.00 | 87 856.00 | 4 446.00 | 92 303.00 |