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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 264 000.00 | 229 511.00 | 34 488.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 688.00 | 31 325.00 | 7 362.00 | 38 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 379.00 | 73 520.00 | 33 858.00 | 107 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 184.00 | 334 358.00 | 79 825.00 | 414 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BZ Autres créances | 7 393.00 | | 7 393.00 | 7 393.00 |
CF Disponibilités | 98 166.00 | | 98 166.00 | 98 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 675.00 | | 110 675.00 | 110 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 859.00 | 334 358.00 | 190 501.00 | 524 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 070.00 | | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
DG Autres réserves | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DL TOTAL (I) | 106 690.00 | | | 106 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 382.00 | | | 6 382.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 810.00 | | | 83 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 501.00 | | | 190 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 632.00 | | | 73 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 170 958.00 | | 170 958.00 | 170 958.00 |
FG Production vendue services | 82 638.00 | | 82 638.00 | 82 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 596.00 | | 253 596.00 | 253 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 192.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 544.00 | | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 314 263.00 | | | 314 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 706.00 | | | 298 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 233.00 | | 69 314.00 | 354 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 363.00 | | 414 184.00 | 9 363.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 363.00 | | 410 067.00 | 9 363.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 117.00 | | 69 314.00 | 350 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 165.00 | 10 192.00 | | 324 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 165.00 | 10 192.00 | | 324 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 644.00 | 7 644.00 | | 7 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 016.00 | 56 838.00 | 9 177.00 | 66 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 890.00 | 7 823.00 | 1 067.00 | 8 890.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 810.00 | 73 632.00 | 9 177.00 | 82 810.00 |