| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 234 493.00 | 226 664.00 | 7 829.00 | 234 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 037.00 | 38 037.00 | | 38 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 429.00 | 64 481.00 | 3 948.00 | 68 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 075.00 | 329 181.00 | 15 894.00 | 345 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CF Disponibilités | 32 927.00 | | 32 927.00 | 32 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 590.00 | 329 181.00 | 65 409.00 | 394 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 070.00 | 51 070.00 | | 51 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
DG Autres réserves | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
DH Report à nouveau | -47 222.00 | -73 960.00 | | -47 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 720.00 | 26 738.00 | | 22 720.00 |
DL TOTAL (I) | 40 987.00 | 18 266.00 | | 40 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 299.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 168.00 | 229.00 | | 3 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 15 699.00 | | 10 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 379.00 | 13 372.00 | | 8 379.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 55 263.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 422.00 | 84 862.00 | | 24 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 409.00 | 103 128.00 | | 65 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 27 698.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302.00 | 299.00 | | 302.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 233 330.00 | | 233 330.00 | 233 330.00 |
FG Production vendue services | 115 530.00 | | 115 530.00 | 115 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 860.00 | | 348 860.00 | 348 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 358 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 856.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 608.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 608.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 499.00 | 132.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499.00 | 132.00 | | 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -499.00 | 476.00 | | -499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 257.00 | 3 868.00 | | 3 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 003.00 | 323 395.00 | | 359 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 283.00 | 296 657.00 | | 336 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 720.00 | 26 738.00 | | 22 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 759.00 | | | 357 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 163.00 | | | 351 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 334.00 | 7 856.00 | 14 009.00 | 335 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 854.00 | 7 856.00 | 11 529.00 | 332 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 988.00 | 10 988.00 | | 10 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VP Divers | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 379.00 | 8 379.00 | | 8 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 332.00 | 12 265.00 | 1 067.00 | 13 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 336.00 | 24 336.00 | | 24 336.00 |