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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 234 823.00 | 234 823.00 | | 234 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 275.00 | 49 570.00 | 4 705.00 | 54 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 677.00 | 21 496.00 | 3 181.00 | 24 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 763.00 | 306 280.00 | 46 482.00 | 352 763.00 |
BN En cours de production de biens | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BT Marchandises | 181 067.00 | | 181 067.00 | 181 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 866.00 | 2 109.00 | 198 757.00 | 200 866.00 |
BZ Autres créances | 38 807.00 | | 38 807.00 | 38 807.00 |
CF Disponibilités | 71 421.00 | | 71 421.00 | 71 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 868.00 | 2 109.00 | 502 759.00 | 504 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 631.00 | 308 390.00 | 549 242.00 | 857 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 92 044.00 | 84 554.00 | | 92 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 259.00 | 7 490.00 | | 34 259.00 |
DL TOTAL (I) | 134 688.00 | 100 429.00 | | 134 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 019.00 | 104 968.00 | | 39 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | 6 034.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 690.00 | 138 319.00 | | 155 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 348.00 | 122 804.00 | | 125 348.00 |
EA Autres dettes | 4 496.00 | 3 226.00 | | 4 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 553.00 | 375 351.00 | | 414 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 242.00 | 475 780.00 | | 549 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 553.00 | 336 606.00 | | 414 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 28 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 362.00 | | 2 985.00 | 370 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 584.00 | 352 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100.00 | 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 484.00 | 332 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 554.00 | | | 352 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 318.00 | | 2 985.00 | 17 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 724.00 | 4 040.00 | 20 484.00 | 322 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 334.00 | 4 040.00 | 20 484.00 | 322 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 690.00 | 155 690.00 | | 155 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
UX Autres créances clients | 198 344.00 | | | 198 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 745.00 | 38 745.00 | | 38 745.00 |
VI Groupe et associés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 154.00 | | | 37 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | | | 20 277.00 |
VP Divers | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 093.00 | 242 280.00 | 2 813.00 | 245 093.00 |
VW T.V.A. | 47 590.00 | 47 590.00 | | 47 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 553.00 | 414 553.00 | | 414 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 698.00 | 19 476.00 | | 31 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 095.00 | 8 070.00 | | 7 095.00 |
ST Autres comptes | 114 490.00 | 117 652.00 | | 114 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 698.00 | 4 271.00 | | 7 698.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 36 820.00 | 30 853.00 | | 36 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 859.00 | 38 784.00 | | 47 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 327.00 | 9 764.00 | | 9 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 025.00 | 29 240.00 | | 41 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 825.00 | 312 609.00 | | 368 825.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 258.00 | 171 627.00 | | 197 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 079.00 | 199 630.00 | | 216 079.00 |