| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AP Constructions | 234 823.00 | 234 823.00 | | 234 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 253 117.00 | 234 823.00 | 18 294.00 | 253 117.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 920.00 | | 40 920.00 | 40 920.00 |
BZ Autres créances | 50 142.00 | | 50 142.00 | 50 142.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 665.00 | | 91 665.00 | 91 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 782.00 | 234 823.00 | 109 959.00 | 344 782.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | | 92 044.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398.00 | 34 259.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 8 783.00 | 134 688.00 | | 8 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 257.00 | 39 019.00 | | 32 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 155 690.00 | | 2 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 980.00 | 125 348.00 | | 58 980.00 |
EA Autres dettes | 7 267.00 | 4 496.00 | | 7 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 176.00 | 414 553.00 | | 101 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 959.00 | 549 242.00 | | 109 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 176.00 | 414 553.00 | | 101 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 077.00 | | | 32 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 120 330.00 | | 1 120 330.00 | 1 120 330.00 |
FG Production vendue services | 687 506.00 | | 687 506.00 | 687 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 837.00 | | 1 807 837.00 | 1 807 837.00 |
FM Production stockée | | | -10 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 880 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 181 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 641.00 | |
GE Autres charges | | | 16 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 253.00 | 5 824.00 | | 80 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 243.00 | 20 898.00 | | 25 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 329.00 | 8 150.00 | | 8 329.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 134.00 | | | 50 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90 234.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 681.00 | 100.00 | | 31 681.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 520.00 | 90 334.00 | | 33 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 614.00 | -90 334.00 | | 16 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 501.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 290.00 | 1 805 004.00 | | 1 931 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 892.00 | 1 770 745.00 | | 1 930 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398.00 | 34 259.00 | | 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 763.00 | | 9 972.00 | 352 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 303.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 617.00 | 253 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 924.00 | 253 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 070.00 | | 9 972.00 | 332 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 303.00 | | | 20 303.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 280.00 | 6 479.00 | 77 936.00 | 306 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 890.00 | 6 479.00 | 77 546.00 | 305 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 838.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 40 920.00 | | | 40 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
VB T. V. A. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 257.00 | 32 257.00 | | 32 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 745.00 | | | 38 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 640.00 | | | 21 640.00 |
VP Divers | 15 495.00 | | | 15 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107.00 | | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 665.00 | 91 665.00 | | 91 665.00 |
VW T.V.A. | 20 342.00 | 20 342.00 | | 20 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 182.00 | 31 698.00 | | 29 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 330.00 | 7 095.00 | | 9 330.00 |
ST Autres comptes | 112 554.00 | 114 490.00 | | 112 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 384.00 | 7 698.00 | | 7 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 13.00 | | 14.00 |
YT Sous‐traitance | 32 895.00 | 36 820.00 | | 32 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 611.00 | 2 117.00 | | 3 611.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 46 792.00 | 47 859.00 | | 46 792.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 699.00 | 9 327.00 | | 10 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 881.00 | 41 025.00 | | 39 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 350 654.00 | 368 825.00 | | 350 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 187 890.00 | 197 258.00 | | 187 890.00 |
ZE Dividendes | 126 303.00 | | | 126 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 567.00 | 216 079.00 | | 212 567.00 |