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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 491 865.00 | | 1 491 865.00 | 1 491 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 018 484.00 | | 3 018 484.00 | 3 018 484.00 |
CF Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 538 531.00 | | 4 538 531.00 | 4 538 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 538 531.00 | | 4 538 531.00 | 4 538 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 494 924.00 | -569 879.00 | | -2 494 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 591 099.00 | 24 954.00 | | 2 591 099.00 |
DL TOTAL (I) | 104 558.00 | -536 540.00 | | 104 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 499 685.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 182.00 | 2 243 025.00 | | 848 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 040 349.00 | 11 478.00 | | 1 040 349.00 |
EA Autres dettes | 2 545 440.00 | 113 146.00 | | 2 545 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 433 972.00 | 11 882 405.00 | | 4 433 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 538 531.00 | 11 345 864.00 | | 4 538 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 957 381.00 | | 8 957 381.00 | 8 957 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 957 381.00 | | 8 957 381.00 | 8 957 381.00 |
FM Production stockée | | | -4 064 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 893 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 398 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 064 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 201.00 | |
GE Autres charges | | | 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 459 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 577 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 986 147.00 | | | 986 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 010 555.00 | 3 689 301.00 | | 5 010 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 419 456.00 | 3 664 346.00 | | 2 419 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 591 099.00 | 24 954.00 | | 2 591 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 182.00 | 848 182.00 | | 848 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 986 147.00 | 986 147.00 | | 986 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 545 440.00 | 2 545 440.00 | | 2 545 440.00 |
VB T. V. A. | 482 131.00 | 482 131.00 | | 482 131.00 |
VC Groupe et associés | 2 361 141.00 | 2 361 141.00 | | 2 361 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 211.00 | 175 211.00 | | 175 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 018 484.00 | 3 018 484.00 | | 3 018 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 433 970.00 | 4 433 970.00 | | 4 433 970.00 |