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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 5 556 200.00 | | 5 556 200.00 | 5 556 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 184 333.00 | | 1 184 333.00 | 1 184 333.00 |
BZ Autres créances | 4 592 831.00 | | 4 592 831.00 | 4 592 831.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 345 864.00 | | 11 345 864.00 | 11 345 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 345 864.00 | | 11 345 864.00 | 11 345 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -569 879.00 | 398.00 | | -569 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 954.00 | -570 277.00 | | 24 954.00 |
DL TOTAL (I) | -536 540.00 | -561 494.00 | | -536 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 070.00 | 134 484.00 | | 15 070.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 499 685.00 | 436 260.00 | | 9 499 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 025.00 | 1 411 008.00 | | 2 243 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 478.00 | 10 990.00 | | 11 478.00 |
EA Autres dettes | 113 146.00 | 1 125 753.00 | | 113 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 882 405.00 | 3 118 497.00 | | 11 882 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 345 864.00 | 2 557 002.00 | | 11 345 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 3 635 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 653 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 635 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 665 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 301.00 | 1 920 693.00 | | 3 689 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 664 346.00 | 2 490 970.00 | | 3 664 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 954.00 | -570 277.00 | | 24 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 025.00 | 2 243 025.00 | | 2 243 025.00 |
UX Autres créances clients | 1 184 333.00 | 1 184 333.00 | | 1 184 333.00 |
VB T. V. A. | 1 554 443.00 | 1 554 443.00 | | 1 554 443.00 |
VC Groupe et associés | 3 033 916.00 | 3 033 916.00 | | 3 033 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 070.00 | 15 070.00 | | 15 070.00 |
VI Groupe et associés | 113 146.00 | 113 146.00 | | 113 146.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 472.00 | 4 472.00 | | 4 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 789 664.00 | 5 789 664.00 | | 5 789 664.00 |
VW T.V.A. | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 719.00 | 2 382 719.00 | | 2 382 719.00 |