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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 400.00 | 20 900.00 | 37 500.00 | 58 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 821.00 | | 1 997 821.00 | 1 997 821.00 |
AN Terrains | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 3 036 245.00 | 795 938.00 | 2 240 307.00 | 3 036 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 207.00 | 255 449.00 | 85 758.00 | 341 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 033 920.00 | 2 604 619.00 | 2 429 301.00 | 5 033 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 410 547.00 | | 410 547.00 | 410 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 208 970.00 | 3 676 906.00 | 7 532 064.00 | 11 208 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 051.00 | | 15 051.00 | 15 051.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 022.00 | | 59 022.00 | 59 022.00 |
BZ Autres créances | 203 816.00 | | 203 816.00 | 203 816.00 |
CF Disponibilités | 190 776.00 | | 190 776.00 | 190 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 005.00 | | 6 005.00 | 6 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 168.00 | | 491 168.00 | 491 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 700 138.00 | 3 676 906.00 | 8 023 232.00 | 11 700 138.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 885.00 | | | 1 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
DG Autres réserves | 82 149.00 | | | 82 149.00 |
DH Report à nouveau | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 125.00 | | | 1 458 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 835 401.00 | | | 3 835 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 975 165.00 | | | 1 975 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 142.00 | | | 483 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 339.00 | | | 256 339.00 |
EA Autres dettes | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 565 107.00 | | | 6 565 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 023 232.00 | | | 8 023 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 381 860.00 | | | 3 381 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 258.00 | | 59 258.00 | 59 258.00 |
FG Production vendue services | 2 905 765.00 | | 2 905 765.00 | 2 905 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 023.00 | | 2 965 023.00 | 2 965 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 028 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -29 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 015 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 731 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456 367.00 | |
GE Autres charges | | | 188 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 781 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 444.00 | | | 63 444.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138 687.00 | | | 138 687.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 640.00 | | | 3 031 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 347.00 | | | 2 967 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 293.00 | | | 64 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 891 135.00 | | 378 365.00 | 10 891 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 768.00 | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 531.00 | 11 208 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 650.00 | 2 056 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 113.00 | 9 150 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 057 871.00 | | | 2 057 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 829 667.00 | | 378 365.00 | 8 829 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279 580.00 | 456 367.00 | 59 041.00 | 3 279 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 488.00 | 5 063.00 | 1 650.00 | 17 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 262 092.00 | 451 305.00 | 57 391.00 | 3 262 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 970 968.00 | 1 970 968.00 | | 1 970 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 142.00 | 483 142.00 | | 483 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 417.00 | 105 417.00 | | 105 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 926.00 | 140 926.00 | | 140 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 915.00 | | | 915.00 |
UX Autres créances clients | 59 022.00 | | | 59 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | | | 463.00 |
VB T. V. A. | 54 214.00 | | | 54 214.00 |
VC Groupe et associés | 41 669.00 | | | 41 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 623.00 | 30 623.00 | | 30 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 804 778.00 | 621 531.00 | 2 110 681.00 | 3 804 778.00 |
VI Groupe et associés | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 566 217.00 | | | 566 217.00 |
VP Divers | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 260.00 | | | 99 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 757.00 | 268 842.00 | 915.00 | 269 757.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 558 233.00 | 3 374 986.00 | 2 110 681.00 | 6 558 233.00 |