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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 220.00 | 40 560.00 | 19 660.00 | 60 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 821.00 | | 1 997 821.00 | 1 997 821.00 |
AN Terrains | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 3 204 557.00 | 1 304 507.00 | 1 900 049.00 | 3 204 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 096.00 | 373 629.00 | 82 467.00 | 456 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 072 152.00 | 3 200 530.00 | 1 871 622.00 | 5 072 152.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 121 675.00 | 4 919 226.00 | 6 202 448.00 | 11 121 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 336.00 | | 20 336.00 | 20 336.00 |
BT Marchandises | 20 285.00 | | 20 285.00 | 20 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 114.00 | | 36 114.00 | 36 114.00 |
BZ Autres créances | 99 798.00 | | 99 798.00 | 99 798.00 |
CF Disponibilités | 146 242.00 | | 146 242.00 | 146 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 239.00 | | 13 239.00 | 13 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 012.00 | | 336 012.00 | 336 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 457 687.00 | 4 919 226.00 | 6 538 460.00 | 11 457 687.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 885.00 | 1 236 885.00 | | 1 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 931.00 | 67 594.00 | | 91 931.00 |
DG Autres réserves | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
DH Report à nouveau | 620 569.00 | 384 861.00 | | 620 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 878.00 | 260 045.00 | | 350 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 367.00 | 18 203.00 | | 16 367.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 779.00 | 2 049 738.00 | | 2 398 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 742 889.00 | 2 283 819.00 | | 1 742 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 724.00 | 1 966 086.00 | | 1 847 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 131.00 | 16 462.00 | | 18 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 896.00 | 340 454.00 | | 302 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 253.00 | 257 265.00 | | 222 253.00 |
EA Autres dettes | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 139 681.00 | 4 864 086.00 | | 4 139 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 538 460.00 | 6 913 824.00 | | 6 538 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 73 365.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 825 894.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 899 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 994.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 903 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 345 474.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 334.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 056 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 040.00 | |
GE Autres charges | | | 255 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | 153.00 | | 1 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 863.00 | 153.00 | | 1 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 384.00 | 79 857.00 | | 130 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 905 133.00 | 3 333 918.00 | | 3 905 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 255.00 | 3 073 873.00 | | 3 554 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 878.00 | 260 045.00 | | 350 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 186.00 | 427 040.00 | | 4 492 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 963.00 | 5 598.00 | | 34 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 457 224.00 | 421 443.00 | | 4 457 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 847 724.00 | 1 847 724.00 | | 1 847 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 896.00 | 302 896.00 | | 302 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 254.00 | 222 254.00 | | 222 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 742 889.00 | 540 729.00 | 1 202 160.00 | 1 742 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 150.00 | 149 150.00 | | 149 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 065.00 | 149 150.00 | 915.00 | 150 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 121 550.00 | 2 919 390.00 | 1 202 160.00 | 4 121 550.00 |