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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 220.00 | 50 845.00 | 9 375.00 | 60 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 997 821.00 | | 1 997 821.00 | 1 997 821.00 |
AN Terrains | 329 000.00 | | 329 000.00 | 329 000.00 |
AP Constructions | 3 204 557.00 | 1 528 947.00 | 1 675 610.00 | 3 204 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 292.00 | 427 190.00 | 51 101.00 | 478 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 187 659.00 | 3 704 227.00 | 1 483 432.00 | 5 187 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 171 162.00 | | 171 162.00 | 171 162.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 430 539.00 | 5 711 209.00 | 5 719 330.00 | 11 430 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BT Marchandises | 13 320.00 | | 13 320.00 | 13 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 037.00 | 2 122.00 | 10 915.00 | 13 037.00 |
BZ Autres créances | 210 403.00 | | 210 403.00 | 210 403.00 |
CF Disponibilités | 1 367 270.00 | | 1 367 270.00 | 1 367 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 996.00 | 2 122.00 | 1 633 874.00 | 1 635 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 066 535.00 | 5 713 331.00 | 7 353 204.00 | 13 066 535.00 |
CU Autres participations | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 236 885.00 | 1 236 885.00 | | 1 236 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 475.00 | 109 475.00 | | 109 475.00 |
DG Autres réserves | 82 149.00 | 82 149.00 | | 82 149.00 |
DH Report à nouveau | 299 726.00 | 953 903.00 | | 299 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 530.00 | -654 177.00 | | 50 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 695.00 | 14 531.00 | | 12 695.00 |
DL TOTAL (I) | 1 791 461.00 | 1 742 767.00 | | 1 791 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488 578.00 | 3 900 615.00 | | 4 488 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 279.00 | 36 940.00 | | 22 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 169.00 | 945 719.00 | | 861 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 414.00 | 217 145.00 | | 189 414.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 743.00 | 5 100 418.00 | | 5 561 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 353 204.00 | 6 843 185.00 | | 7 353 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 685.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 015 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 054 772.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 388 844.00 | |
GE Autres charges | | | 161 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 049 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 359.00 | 6 120.00 | | 15 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | 3 990.00 | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 735.00 | 2 130.00 | | 14 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | -130 384.00 | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 148 402.00 | 2 145 711.00 | | 3 148 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 872.00 | 2 799 888.00 | | 3 097 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 530.00 | -654 177.00 | | 50 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 324 487.00 | 386 722.00 | | 5 324 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 158.00 | 4 688.00 | | 46 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 278 330.00 | 382 034.00 | | 5 278 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 488 578.00 | 4 488 578.00 | | 4 488 578.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 169.00 | 861 169.00 | | 861 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 414.00 | 189 414.00 | | 189 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242 909.00 | 242 909.00 | | 242 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 824.00 | 242 909.00 | 915.00 | 243 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 539 464.00 | 5 539 464.00 | | 5 539 464.00 |