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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969 253.00 | 911 549.00 | 57 704.00 | 969 253.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 247 705.00 | 71 425.00 | 176 281.00 | 247 705.00 |
AP Constructions | 2 777 673.00 | 1 219 322.00 | 1 558 350.00 | 2 777 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 205 238.00 | 14 894 051.00 | 1 311 187.00 | 16 205 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 023 323.00 | 1 650 994.00 | 372 329.00 | 2 023 323.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BF Prêts | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 584 558.00 | 18 805 365.00 | 4 779 192.00 | 23 584 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 468 461.00 | 93 000.00 | 375 461.00 | 468 461.00 |
BN En cours de production de biens | 104 361.00 | | 104 361.00 | 104 361.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 244.00 | 29 433.00 | 9 811.00 | 39 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 144.00 | | 92 144.00 | 92 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 840 413.00 | 357 583.00 | 9 482 830.00 | 9 840 413.00 |
BZ Autres créances | 6 123 518.00 | | 6 123 518.00 | 6 123 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 294.00 | | 62 294.00 | 62 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 980 676.00 | 480 016.00 | 16 500 660.00 | 16 980 676.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 567 321.00 | 19 285 381.00 | 21 281 940.00 | 40 567 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111 249.00 | | | 111 249.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 620 970.00 | 58 023.00 | 562 947.00 | 620 970.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 2 860 005.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 515 179.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 237 914.00 | 4 947 384.00 | | 2 237 914.00 |
DH Report à nouveau | 281 862.00 | | | 281 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 626 613.00 | -653 124.00 | | 2 626 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 304.00 | 106 579.00 | | 99 304.00 |
DK Provisions réglementées | 870 726.00 | 1 121 877.00 | | 870 726.00 |
DL TOTAL (I) | 9 416 419.00 | 9 197 900.00 | | 9 416 419.00 |
DP Provisions pour risques | 272 432.00 | 311 312.00 | | 272 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 577.00 | 110 924.00 | | 59 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 009.00 | 422 236.00 | | 332 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 051 558.00 | 1 479 420.00 | | 2 051 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 446 369.00 | 74 890.00 | | 1 446 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 155 803.00 | 2 905 811.00 | | 3 155 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 427.00 | 3 909 420.00 | | 2 379 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 174 598.00 | 2 628 293.00 | | 2 174 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 054.00 | | | 163 054.00 |
EA Autres dettes | 162 703.00 | 523 495.00 | | 162 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 328 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 533 512.00 | 11 849 729.00 | | 11 533 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 281 940.00 | 21 469 865.00 | | 21 281 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 662 384.00 | 8 943 918.00 | | 7 662 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230 576.00 | 809.00 | | 230 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 642.00 | 75 850.00 | 78 491.00 | 2 642.00 |
FD Production vendue biens | 5 295 456.00 | 9 101 086.00 | 14 396 542.00 | 5 295 456.00 |
FG Production vendue services | 1 345 929.00 | 1 088 788.00 | 2 434 717.00 | 1 345 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 644 027.00 | 10 265 724.00 | 16 909 751.00 | 6 644 027.00 |
FM Production stockée | | | 27 054.00 | |
FN Production immobilisée | | | 338 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 894 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 662 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 893 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 481 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 636 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 357 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 116 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 122 130.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 640.00 | |
GE Autres charges | | | 153 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 685 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 791 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649 394.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 130 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 489.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 779 937.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 634.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 692 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 098 750.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 109.00 | 43 902.00 | | 47 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 211 471.00 | 588 281.00 | | 3 211 471.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 338 575.00 | 510 114.00 | | 338 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597 155.00 | 1 142 297.00 | | 3 597 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 307.00 | 1 067 826.00 | | 68 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 721 785.00 | 223 613.00 | | 721 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 236.00 | 231 502.00 | | 88 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 878 328.00 | 1 522 941.00 | | 878 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 718 827.00 | -380 644.00 | | 2 718 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 006 536.00 | -529 640.00 | | -1 006 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 271 382.00 | 19 792 326.00 | | 22 271 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 644 769.00 | 20 445 450.00 | | 19 644 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 626 613.00 | -653 124.00 | | 2 626 613.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 872 710.00 | | 1 979 700.00 | 23 872 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282 800.00 | | 338 170.00 | 282 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | 294 910.00 | 706 932.00 | 600 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 651 820.00 | 1 616 032.00 | 23 584 558.00 | 651 820.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 620 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 820.00 | 1 321 123.00 | 21 253 940.00 | 51 820.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 911 511.00 | | 91 205.00 | 911 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 678 348.00 | | 948 535.00 | 21 678 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 052.00 | | 601 790.00 | 1 000 052.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 522 379.00 | 1 116 727.00 | 833 741.00 | 18 522 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | 56 560.00 | | 1 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 822 553.00 | 88 996.00 | | 822 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 698 363.00 | 971 171.00 | 833 741.00 | 17 698 363.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 121 877.00 | 87 423.00 | 338 575.00 | 1 121 877.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 422 236.00 | 208 728.00 | 298 955.00 | 422 236.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 000.00 | 62 433.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 297 886.00 | 59 697.00 | | 297 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 487 886.00 | 122 130.00 | 130 000.00 | 487 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 031 999.00 | 418 281.00 | 767 530.00 | 2 031 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 328 770.00 | 298 955.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 088.00 | 130 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 88 236.00 | 338 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 379 427.00 | 2 379 427.00 | | 2 379 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 217 618.00 | 1 217 618.00 | | 1 217 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 602.00 | 828 602.00 | | 828 602.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 163 054.00 | 163 054.00 | | 163 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 703.00 | 162 703.00 | | 162 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
UP Prêts | 600 000.00 | 100 000.00 | | 600 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 9 426 714.00 | | | 9 426 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 413 699.00 | | | 413 699.00 |
VB T. V. A. | 439 205.00 | | | 439 205.00 |
VC Groupe et associés | 3 450 000.00 | | | 3 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 576.00 | 230 576.00 | | 230 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 820 982.00 | 1 105 658.00 | 715 324.00 | 1 820 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 444 389.00 | 1 444 389.00 | | 1 444 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 784 996.00 | | | 784 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 138.00 | | | 311 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 192 620.00 | | | 1 192 620.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 005.00 | 124 005.00 | | 124 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 028 358.00 | | | 1 028 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 649 873.00 | 16 137 473.00 | 512 400.00 | 16 649 873.00 |
VW T.V.A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 377 709.00 | 7 662 384.00 | 715 324.00 | 8 377 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |