| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568 226.00 | 1 004 521.00 | 1 563 705.00 | 2 568 226.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 400 000.00 | 9 906.00 | 390 094.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 884 253.00 | 13 898 328.00 | 985 925.00 | 14 884 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 606.00 | 1 802 737.00 | 249 869.00 | 2 052 606.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BF Prêts | 132 132.00 | | 132 132.00 | 132 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 448 969.00 | 17 604 601.00 | 4 844 368.00 | 22 448 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 218.00 | 88 878.00 | 429 339.00 | 518 218.00 |
BN En cours de production de biens | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 256.00 | | 83 256.00 | 83 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 836 564.00 | 105 593.00 | 9 730 972.00 | 9 836 564.00 |
BZ Autres créances | 2 030 055.00 | | 2 030 055.00 | 2 030 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
CF Disponibilités | 1 945 626.00 | | 1 945 626.00 | 1 945 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 241 863.00 | | 241 863.00 | 241 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 857 858.00 | 233 715.00 | 15 624 144.00 | 15 857 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 306 828.00 | 17 838 316.00 | 20 468 512.00 | 38 306 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 132.00 | | | 132 132.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 184 561.00 | 889 109.00 | 1 295 452.00 | 2 184 561.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 484 668.00 | 4 145 116.00 | | 4 484 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 494.00 | 1 159 553.00 | | 858 494.00 |
DK Provisions réglementées | 69 636.00 | 168 473.00 | | 69 636.00 |
DL TOTAL (I) | 8 712 799.00 | 8 773 141.00 | | 8 712 799.00 |
DP Provisions pour risques | 171 230.00 | 164 764.00 | | 171 230.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 378.00 | 138 563.00 | | 17 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 608.00 | 303 327.00 | | 188 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 376.00 | | | 574 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 205 344.00 | 2 709 222.00 | | 5 205 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 266.00 | 2 868 136.00 | | 3 680 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 455.00 | 2 074 648.00 | | 1 850 455.00 |
EA Autres dettes | 119 125.00 | 209 403.00 | | 119 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 990.00 | 148 596.00 | | 136 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 567 105.00 | 8 010 554.00 | | 11 567 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 468 512.00 | 17 087 022.00 | | 20 468 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 865 493.00 | 5 301 332.00 | | 5 865 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 549.00 | | | 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200.00 | 1 050.00 | 2 250.00 | 1 200.00 |
FD Production vendue biens | 4 776 719.00 | 10 021 619.00 | 14 798 339.00 | 4 776 719.00 |
FG Production vendue services | 1 743 403.00 | 570 301.00 | 2 313 704.00 | 1 743 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 521 322.00 | 10 592 970.00 | 17 114 293.00 | 6 521 322.00 |
FM Production stockée | | | -11 451.00 | |
FN Production immobilisée | | | 436 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 105 483.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 970 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 603 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 342 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 688 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 617 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 818 898.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 188 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 468.00 | |
GE Autres charges | | | 6 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 789 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 211 113.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 765.00 | 300 643.00 | | 91 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 199 434.00 | 211 385.00 | | 199 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 937.00 | 723 141.00 | | 291 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 374.00 | 824.00 | | 294 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 801.00 | 179 112.00 | | 26 801.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 62.00 | 105 767.00 | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321 237.00 | 285 702.00 | | 321 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 300.00 | 437 439.00 | | -29 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -692 936.00 | -555 887.00 | | -692 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 284 135.00 | 17 522 157.00 | | 18 284 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 425 641.00 | 16 362 605.00 | | 17 425 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 494.00 | 1 159 553.00 | | 858 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 971 909.00 | | 1 860 588.00 | 21 971 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 605 529.00 | | 579 032.00 | 1 605 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 668.00 | 225 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 383 529.00 | 22 448 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 184 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 830.00 | 2 601 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 331 030.00 | 17 436 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 576 787.00 | | 32 732.00 | 2 576 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 519 064.00 | | 1 248 825.00 | 17 519 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 529.00 | | | 270 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 767 915.00 | 818 898.00 | 982 212.00 | 17 767 915.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 499 384.00 | 389 725.00 | | 499 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 982 047.00 | 30 304.00 | 7 830.00 | 982 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 286 483.00 | 398 870.00 | 974 382.00 | 16 286 483.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 168 473.00 | 62.00 | 98 899.00 | 168 473.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 303 327.00 | 188 608.00 | 303 327.00 | 303 327.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 122.00 | | | 128 122.00 |
6T Sur comptes clients | 91 125.00 | 14 468.00 | | 91 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 247.00 | 14 468.00 | | 219 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 691 047.00 | 203 138.00 | 402 226.00 | 691 047.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 076.00 | 202 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62.00 | 199 434.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 680 266.00 | 3 680 266.00 | | 3 680 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 087 679.00 | 1 087 679.00 | | 1 087 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683 366.00 | 683 366.00 | | 683 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 125.00 | 119 125.00 | | 119 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 136 990.00 | 136 990.00 | | 136 990.00 |
UP Prêts | 132 132.00 | 132 132.00 | | 132 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 9 746 608.00 | 9 746 608.00 | | 9 746 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
VB T. V. A. | 317 997.00 | 317 997.00 | | 317 997.00 |
VC Groupe et associés | 8 174.00 | 8 174.00 | | 8 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 376.00 | 78 107.00 | 317 580.00 | 574 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 601 200.00 | | | 601 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 552 228.00 | 1 552 228.00 | | 1 552 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 283.00 | 71 283.00 | | 71 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 542.00 | 145 542.00 | | 145 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 863.00 | 241 863.00 | | 241 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 251 059.00 | 12 240 613.00 | 10 446.00 | 12 251 059.00 |
VW T.V.A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 361 761.00 | 5 865 493.00 | 317 580.00 | 6 361 761.00 |