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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 539 498.00 | 979 195.00 | 1 560 303.00 | 2 539 498.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 251 154.00 | 15 407 315.00 | 843 840.00 | 16 251 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 035 123.00 | 1 710 193.00 | 324 930.00 | 2 035 123.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BF Prêts | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | 11 249.00 | 11 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 503 814.00 | 18 296 483.00 | 4 207 332.00 | 22 503 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 842.00 | 94 922.00 | 343 920.00 | 438 842.00 |
BN En cours de production de biens | 26 959.00 | | 26 959.00 | 26 959.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 244.00 | 35 320.00 | 3 924.00 | 39 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 197 241.00 | | 197 241.00 | 197 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 351 994.00 | 350 644.00 | 7 001 350.00 | 7 351 994.00 |
BZ Autres créances | 2 089 672.00 | | 2 089 672.00 | 2 089 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 330 720.00 | | 1 330 720.00 | 1 330 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 205.00 | | 55 205.00 | 55 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 779 879.00 | 480 886.00 | 11 298 992.00 | 11 779 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 283 693.00 | 18 777 369.00 | 15 506 324.00 | 34 283 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 317 500.00 | | | 317 500.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 232 544.00 | 199 781.00 | 1 032 764.00 | 1 232 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 646 390.00 | 2 237 914.00 | | 2 646 390.00 |
DH Report à nouveau | | 281 862.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 726.00 | 2 626 613.00 | | 1 498 726.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 99 304.00 | | |
DK Provisions réglementées | 358 426.00 | 870 726.00 | | 358 426.00 |
DL TOTAL (I) | 7 803 541.00 | 9 416 419.00 | | 7 803 541.00 |
DP Provisions pour risques | 173 403.00 | 272 432.00 | | 173 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 600.00 | 59 577.00 | | 30 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 204 003.00 | 332 009.00 | | 204 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 166.00 | 2 051 558.00 | | 646 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 980.00 | 1 446 369.00 | | 1 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 760 945.00 | 3 155 803.00 | | 2 760 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 378.00 | 2 379 427.00 | | 1 739 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 412.00 | 2 174 598.00 | | 2 022 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 236.00 | 163 054.00 | | 24 236.00 |
EA Autres dettes | 123 148.00 | 162 703.00 | | 123 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 100.00 | | | 180 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 498 365.00 | 11 533 512.00 | | 7 498 365.00 |
ED (V) | 414.00 | | | 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 506 324.00 | 21 281 940.00 | | 15 506 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 420.00 | 7 662 384.00 | | 4 737 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | 230 576.00 | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 067.00 | 3 550.00 | 20 617.00 | 17 067.00 |
FD Production vendue biens | 5 631 247.00 | 5 646 431.00 | 11 277 678.00 | 5 631 247.00 |
FG Production vendue services | 1 749 828.00 | 1 026 752.00 | 2 776 579.00 | 1 749 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 398 141.00 | 6 676 733.00 | 14 074 874.00 | 7 398 141.00 |
FM Production stockée | | | -77 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 446 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 943 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 186 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 118 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 106 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 890 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 981 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 809.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 803.00 | |
GE Autres charges | | | 123 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 066 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 123 490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 909.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 088.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 205 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 576.00 | 47 109.00 | | 68 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 246 838.00 | 3 211 471.00 | | 3 246 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 886 001.00 | 338 575.00 | | 886 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201 416.00 | 3 597 155.00 | | 4 201 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195 125.00 | 68 307.00 | | 195 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 707 996.00 | 721 785.00 | | 1 707 996.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 621.00 | 88 236.00 | | 266 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169 742.00 | 878 328.00 | | 2 169 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 031 674.00 | 2 718 827.00 | | 2 031 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672 938.00 | -1 006 536.00 | | -672 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 196 443.00 | 22 271 382.00 | | 19 196 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 697 717.00 | 19 644 769.00 | | 17 697 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 726.00 | 2 626 613.00 | | 1 498 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 584 558.00 | | 2 409 338.00 | 23 584 558.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 620 970.00 | | 611 574.00 | 620 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 294 900.00 | 412 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 490 082.00 | 22 503 814.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 232 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 572 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 195 182.00 | 18 286 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 002 716.00 | | 1 570 245.00 | 1 002 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 253 940.00 | | 227 520.00 | 21 253 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 706 932.00 | | | 706 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 805 365.00 | 981 640.00 | 1 490 522.00 | 18 805 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 023.00 | 141 757.00 | | 58 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 911 549.00 | 67 645.00 | | 911 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 835 793.00 | 772 237.00 | 1 490 522.00 | 17 835 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 870 726.00 | 250 420.00 | 762 720.00 | 870 726.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 332 009.00 | 204 003.00 | 332 009.00 | 332 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 433.00 | 7 809.00 | | 122 433.00 |
6T Sur comptes clients | 357 583.00 | | 6 938.00 | 357 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 016.00 | 7 809.00 | 6 938.00 | 480 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 750.00 | 462 232.00 | 1 101 667.00 | 1 682 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 612.00 | 213 578.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 266 621.00 | 886 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 378.00 | 1 739 378.00 | | 1 739 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 076 733.00 | 1 076 733.00 | | 1 076 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 736 387.00 | 736 387.00 | | 736 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 100.00 | 180 100.00 | | 180 100.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UP Prêts | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
UX Autres créances clients | 6 951 346.00 | | | 6 951 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 400 648.00 | | | 400 648.00 |
VB T. V. A. | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VC Groupe et associés | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 916.00 | 644 916.00 | | 644 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 034 915.00 | | | 1 034 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 882 818.00 | | | 1 882 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 963.00 | | | 27 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 205.00 | | | 55 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 825 621.00 | 9 814 372.00 | 11 249.00 | 9 825 621.00 |
VW T.V.A. | 107 630.00 | 107 630.00 | | 107 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 737 420.00 | 4 737 420.00 | | 4 737 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 132.00 | | | 132.00 |