| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 543 324.00 | 982 047.00 | 1 561 277.00 | 2 543 324.00 |
AH Fonds commercial | 30 414.00 | | 30 414.00 | 30 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 171 906.00 | 14 539 672.00 | 632 234.00 | 15 171 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 992 158.00 | 1 746 811.00 | 245 347.00 | 1 992 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 283.00 | | 10 283.00 | 10 283.00 |
BF Prêts | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 971 909.00 | 17 767 915.00 | 4 203 995.00 | 21 971 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 462 008.00 | 88 878.00 | 373 130.00 | 462 008.00 |
BN En cours de production de biens | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 39 244.00 | 39 244.00 | | 39 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 430.00 | | 140 430.00 | 140 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 241 447.00 | 91 125.00 | 7 150 322.00 | 7 241 447.00 |
BZ Autres créances | 3 020 466.00 | | 3 020 466.00 | 3 020 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 1 749 845.00 | | 1 749 845.00 | 1 749 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174 350.00 | | 174 350.00 | 174 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 102 275.00 | 219 247.00 | 12 883 028.00 | 13 102 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 074 184.00 | 17 987 162.00 | 17 087 022.00 | 35 074 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 176 800.00 | | | 176 800.00 |
CU Autres participations | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 605 529.00 | 499 384.00 | 1 106 146.00 | 1 605 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 145 116.00 | 2 646 390.00 | | 4 145 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 159 553.00 | 1 498 726.00 | | 1 159 553.00 |
DK Provisions réglementées | 168 473.00 | 358 426.00 | | 168 473.00 |
DL TOTAL (I) | 8 773 141.00 | 7 803 541.00 | | 8 773 141.00 |
DP Provisions pour risques | 164 764.00 | 173 403.00 | | 164 764.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 563.00 | 30 600.00 | | 138 563.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 327.00 | 204 003.00 | | 303 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 646 166.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549.00 | 1 980.00 | | 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 709 222.00 | 2 760 945.00 | | 2 709 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 136.00 | 1 739 378.00 | | 2 868 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 074 648.00 | 2 022 412.00 | | 2 074 648.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 24 236.00 | | |
EA Autres dettes | 209 403.00 | 123 148.00 | | 209 403.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 596.00 | 180 100.00 | | 148 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 010 554.00 | 7 498 365.00 | | 8 010 554.00 |
ED (V) | | 414.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 087 022.00 | 15 506 324.00 | | 17 087 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 301 332.00 | 4 737 420.00 | | 5 301 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 250.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 055.00 | 1 339.00 | 11 394.00 | 10 055.00 |
FD Production vendue biens | 3 881 035.00 | 8 505 389.00 | 12 386 424.00 | 3 881 035.00 |
FG Production vendue services | 2 704 265.00 | 796 199.00 | 3 500 464.00 | 2 704 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 595 355.00 | 9 302 927.00 | 15 898 281.00 | 6 595 355.00 |
FM Production stockée | | | -2 475.00 | |
FN Production immobilisée | | | 198 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 676 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 771 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 222 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 965 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 426 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 824 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 769 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 525.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 202 792.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 374.00 | |
GE Autres charges | | | 260 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 475 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 292.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 082.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 764.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 211 113.00 | 68 576.00 | | 211 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 643.00 | 3 246 838.00 | | 300 643.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 211 385.00 | 886 001.00 | | 211 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723 141.00 | 4 201 416.00 | | 723 141.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | 195 125.00 | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 112.00 | 1 707 996.00 | | 179 112.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 767.00 | 266 621.00 | | 105 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285 702.00 | 2 169 742.00 | | 285 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 437 439.00 | 2 031 674.00 | | 437 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -555 887.00 | -672 938.00 | | -555 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 522 157.00 | 19 196 443.00 | | 17 522 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 362 605.00 | 17 697 717.00 | | 16 362 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 159 553.00 | 1 498 726.00 | | 1 159 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 503 814.00 | | 1 140 869.00 | 22 503 814.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 232 544.00 | | 372 985.00 | 1 232 544.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152 115.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 615.00 | 270 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672 774.00 | 21 971 909.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 605 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 047.00 | 2 576 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463 112.00 | 17 519 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 572 961.00 | | 53 873.00 | 2 572 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 286 278.00 | | 695 899.00 | 18 286 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 032.00 | | 18 112.00 | 412 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 296 483.00 | 821 525.00 | 1 350 093.00 | 18 296 483.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199 781.00 | 299 603.00 | | 199 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979 195.00 | 24 972.00 | 22 119.00 | 979 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 117 508.00 | 496 950.00 | 1 327 974.00 | 17 117 508.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 358 426.00 | 5 232.00 | 195 185.00 | 358 426.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 003.00 | 303 327.00 | 204 003.00 | 204 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 130 242.00 | 3 924.00 | 6 044.00 | 130 242.00 |
6T Sur comptes clients | 350 644.00 | 2 450.00 | 261 969.00 | 350 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 480 886.00 | 6 374.00 | 268 013.00 | 480 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 315.00 | 314 933.00 | 667 201.00 | 1 043 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 166.00 | 455 816.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 767.00 | 211 385.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 868 136.00 | 2 868 136.00 | | 2 868 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 231.00 | 1 156 231.00 | | 1 156 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 744 337.00 | 744 337.00 | 1.00 | 744 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 596.00 | 148 596.00 | | 148 596.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
UP Prêts | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
UX Autres créances clients | 7 151 491.00 | 7 151 491.00 | | 7 151 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 957.00 | 89 957.00 | | 89 957.00 |
VB T. V. A. | 72 620.00 | 72 620.00 | | 72 620.00 |
VC Groupe et associés | 397 022.00 | 397 022.00 | | 397 022.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 646 347.00 | | | 646 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 408 007.00 | 2 408 007.00 | | 2 408 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 435.00 | 127 435.00 | | 127 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 675.00 | 140 675.00 | | 140 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 350.00 | 174 350.00 | | 174 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 623 510.00 | 10 613 064.00 | 10 446.00 | 10 623 510.00 |
VW T.V.A. | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 301 332.00 | 5 301 332.00 | | 5 301 332.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 133.00 | | | 133.00 |